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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 658.00 | 9 572.00 | 6 086.00 | 15 658.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 436.00 | 8 928.00 | 36 509.00 | 45 436.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 094.00 | 18 500.00 | 191 594.00 | 210 094.00 |
060 Stock marchandises | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
072 Créances – Autres | 11 141.00 | | 11 141.00 | 11 141.00 |
084 Disponibilités | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 023.00 | | 26 023.00 | 26 023.00 |
110 Total général Actif | 236 118.00 | 18 500.00 | 217 618.00 | 236 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 348.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 902.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 162 183.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 955.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 077.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 927.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 650.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 716.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 618.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 552.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 752.00 | 22 981.00 | | 21 752.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 566.00 | 127 329.00 | | 92 566.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 053.00 | 14 612.00 | | 17 053.00 |
230 Autres produits | 59 460.00 | 24 544.00 | | 59 460.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 831.00 | 189 465.00 | | 190 831.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 693.00 | 21 480.00 | | 18 693.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 760.00 | -820.00 | | -1 760.00 |
242 Autres charges externes. | 68 953.00 | 69 824.00 | | 68 953.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 086.00 | 4 510.00 | | 5 086.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 853.00 | 48 989.00 | | 69 853.00 |
252 Charges sociales | 22 355.00 | 12 367.00 | | 22 355.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 671.00 | 8 829.00 | | 9 671.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 855.00 | 165 184.00 | | 192 855.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 024.00 | 24 282.00 | | -2 024.00 |
290 Produits exceptionnels | 87.00 | 2 948.00 | | 87.00 |
294 Charges financières | 1 532.00 | 1 504.00 | | 1 532.00 |
300 Charges exceptionnelles | 879.00 | 2 476.00 | | 879.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 348.00 | 23 250.00 | | -4 348.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 823.00 | | | 203 823.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 408.00 | | | 18 408.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 328.00 | | | 17 328.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |