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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 527.00 | 1 715.00 | 8 813.00 | 10 527.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 081.00 | 266.00 | 1 816.00 | 2 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 303.00 | 1 980.00 | 192 323.00 | 194 303.00 |
BT Marchandises | 128 210.00 | | 128 210.00 | 128 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 367.00 | | 42 367.00 | 42 367.00 |
BZ Autres créances | 56 775.00 | | 56 775.00 | 56 775.00 |
CF Disponibilités | 129 816.00 | | 129 816.00 | 129 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 168.00 | | 357 168.00 | 357 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 472.00 | 1 980.00 | 549 491.00 | 551 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 258.00 | | | 19 258.00 |
DL TOTAL (I) | 29 258.00 | | | 29 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 840.00 | | | 169 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 070.00 | | | 55 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 979.00 | | | 52 979.00 |
EA Autres dettes | 237 807.00 | | | 237 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 233.00 | | | 520 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 491.00 | | | 549 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 194 303.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 081.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 694.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 980.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 715.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 266.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 070.00 | 55 070.00 | | 55 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 807.00 | 237 807.00 | | 237 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
UX Autres créances clients | 42 367.00 | 42 367.00 | | 42 367.00 |
VB T. V. A. | 56 775.00 | 56 775.00 | | 56 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 840.00 | 11 191.00 | 145 899.00 | 169 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 836.00 | 99 142.00 | 1 694.00 | 100 836.00 |
VW T.V.A. | 47 724.00 | 47 724.00 | | 47 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 696.00 | 357 047.00 | 145 899.00 | 515 696.00 |