| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 527.00 | 5 224.00 | 5 304.00 | 10 527.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 200.00 | 1 007.00 | 3 193.00 | 4 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 081.00 | 689.00 | 1 392.00 | 2 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 503.00 | 6 920.00 | 191 583.00 | 198 503.00 |
BT Marchandises | 157 187.00 | | 157 187.00 | 157 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 737.00 | | 145 737.00 | 145 737.00 |
BZ Autres créances | 58 408.00 | | 58 408.00 | 58 408.00 |
CF Disponibilités | 209 617.00 | | 209 617.00 | 209 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 995.00 | | 157 995.00 | 157 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 567.00 | | 730 567.00 | 730 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 070.00 | 6 920.00 | 922 150.00 | 929 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 10 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 258.00 | | | 18 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 334.00 | 19 258.00 | | 64 334.00 |
DL TOTAL (I) | 383 592.00 | 29 258.00 | | 383 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 816.00 | 169 840.00 | | 104 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 371.00 | 4 538.00 | | 7 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 427.00 | 55 070.00 | | 323 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 793.00 | 52 979.00 | | 49 793.00 |
EA Autres dettes | 53 151.00 | 237 807.00 | | 53 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 558.00 | 520 233.00 | | 538 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 150.00 | 549 491.00 | | 922 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 303.00 | | 4 200.00 | 194 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 527.00 | | | 190 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 081.00 | | 4 200.00 | 2 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 980.00 | 4 940.00 | | 1 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 715.00 | 3 509.00 | | 1 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266.00 | 1 431.00 | | 266.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 427.00 | 323 427.00 | | 323 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 831.00 | 13 831.00 | | 13 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 151.00 | 53 151.00 | | 53 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
UX Autres créances clients | 145 737.00 | 145 737.00 | | 145 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 46 440.00 | 46 440.00 | | 46 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 816.00 | 57 471.00 | 46 360.00 | 104 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 024.00 | | | 115 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 759.00 | 11 759.00 | | 11 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 995.00 | 157 995.00 | | 157 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 835.00 | 362 141.00 | 1 694.00 | 363 835.00 |
VW T.V.A. | 29 095.00 | 29 095.00 | | 29 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 188.00 | 483 842.00 | 46 360.00 | 531 188.00 |