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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 217 852.00 | | 4 217 852.00 | 4 217 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 148.00 | 11 735.00 | 70 413.00 | 82 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 305 922.00 | 11 735.00 | 4 294 186.00 | 4 305 922.00 |
BT Marchandises | 250 996.00 | | 250 996.00 | 250 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 947.00 | | 104 947.00 | 104 947.00 |
BZ Autres créances | 16 425.00 | | 16 425.00 | 16 425.00 |
CF Disponibilités | 368 568.00 | | 368 568.00 | 368 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 766.00 | | 743 766.00 | 743 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 049 688.00 | 11 735.00 | 5 037 953.00 | 5 049 688.00 |
CU Autres participations | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 473.00 | | | 205 473.00 |
DL TOTAL (I) | 305 473.00 | | | 305 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 359 427.00 | | | 3 359 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 972 162.00 | | | 972 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 996.00 | | | 247 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 350.00 | | | 146 350.00 |
EA Autres dettes | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 732 480.00 | | | 4 732 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 037 953.00 | | | 5 037 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 665 301.00 | | | 1 665 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 735.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 735.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 996.00 | 247 996.00 | | 247 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 350.00 | 146 350.00 | | 146 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 978 707.00 | 978 707.00 | | 978 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 359 427.00 | 292 248.00 | 1 183 750.00 | 3 359 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 203.00 | 124 203.00 | | 124 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 094.00 | 124 203.00 | 4 891.00 | 129 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 732 480.00 | 1 665 301.00 | 1 183 750.00 | 4 732 480.00 |