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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 217 852.00 | | 4 217 852.00 | 4 217 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 774.00 | 23 930.00 | 63 844.00 | 87 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 311 555.00 | 23 930.00 | 4 287 625.00 | 4 311 555.00 |
BT Marchandises | 288 877.00 | | 288 877.00 | 288 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 627.00 | | 137 627.00 | 137 627.00 |
BZ Autres créances | 14 457.00 | | 14 457.00 | 14 457.00 |
CF Disponibilités | 684 070.00 | | 684 070.00 | 684 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 173.00 | | 1 128 173.00 | 1 128 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 439 728.00 | 23 930.00 | 5 415 798.00 | 5 439 728.00 |
CU Autres participations | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 195 473.00 | | | 195 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 747.00 | 205 473.00 | | 568 747.00 |
DL TOTAL (I) | 874 219.00 | 305 473.00 | | 874 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 067 972.00 | 3 359 427.00 | | 3 067 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 963 794.00 | 972 162.00 | | 963 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 458.00 | 247 996.00 | | 276 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 945.00 | 146 350.00 | | 226 945.00 |
EA Autres dettes | 6 411.00 | 6 545.00 | | 6 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 541 579.00 | 4 732 480.00 | | 4 541 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 415 798.00 | 5 037 953.00 | | 5 415 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 767 591.00 | 1 665 301.00 | | 1 767 591.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 963 794.00 | | | 963 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 735.00 | 12 195.00 | | 11 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 735.00 | 12 195.00 | | 11 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 458.00 | 276 458.00 | | 276 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 945.00 | 226 945.00 | | 226 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 970 205.00 | 970 205.00 | | 970 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 067 972.00 | 293 984.00 | 1 191 110.00 | 3 067 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 226.00 | 155 226.00 | | 155 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 117.00 | 155 226.00 | 4 891.00 | 160 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 541 580.00 | 1 767 592.00 | 1 191 110.00 | 4 541 580.00 |