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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 191.00 | 2 954.00 | 12 237.00 | 15 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 201.00 | 9 322.00 | 131 879.00 | 141 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 392.00 | 12 275.00 | 144 116.00 | 156 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BZ Autres créances | 43 519.00 | | 43 519.00 | 43 519.00 |
CF Disponibilités | 636 360.00 | | 636 360.00 | 636 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 020.00 | | 686 020.00 | 686 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 412.00 | 12 275.00 | 830 137.00 | 842 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 179.00 | | | -4 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 338.00 | -4 179.00 | | 296 338.00 |
DL TOTAL (I) | 302 159.00 | 5 821.00 | | 302 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 374.00 | | | 89 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 686.00 | 569.00 | | 79 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 050.00 | 4 430.00 | | 51 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 868.00 | | | 307 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 978.00 | 4 999.00 | | 527 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 137.00 | 10 820.00 | | 830 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 295.00 | 4 999.00 | | 463 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 370 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 370 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 384 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 447.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 275.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 686.00 | | | 79 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 363.00 | | | 1 384 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 025.00 | 4 179.00 | | 1 088 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 338.00 | -4 179.00 | | 296 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 156 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 392.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 275.00 | | | 12 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 275.00 | | | 12 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 050.00 | 51 050.00 | | 51 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 371.00 | 200 371.00 | | 200 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 476.00 | 84 476.00 | | 84 476.00 |
UX Autres créances clients | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VB T. V. A. | 29 102.00 | 29 102.00 | | 29 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 374.00 | 24 691.00 | 64 683.00 | 89 374.00 |
VI Groupe et associés | 79 686.00 | 79 686.00 | | 79 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 639.00 | | | 100 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 265.00 | | | 11 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 021.00 | 23 021.00 | | 23 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 661.00 | 49 661.00 | | 49 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 978.00 | 463 295.00 | 64 683.00 | 527 978.00 |