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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 238.00 | 8 503.00 | 12 735.00 | 21 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 780.00 | 33 586.00 | 139 194.00 | 172 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 018.00 | 42 089.00 | 151 929.00 | 194 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
BZ Autres créances | 199 144.00 | | 199 144.00 | 199 144.00 |
CF Disponibilités | 532 580.00 | | 532 580.00 | 532 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 432.00 | | 738 432.00 | 738 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 450.00 | 42 089.00 | 890 361.00 | 932 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 291 159.00 | -4 179.00 | | 291 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 121.00 | 296 338.00 | | 98 121.00 |
DL TOTAL (I) | 400 280.00 | 302 159.00 | | 400 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 683.00 | 89 374.00 | | 64 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 382.00 | 79 686.00 | | 15 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 920.00 | 51 050.00 | | 113 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 096.00 | 307 868.00 | | 296 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 081.00 | 527 978.00 | | 490 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 361.00 | 830 137.00 | | 890 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 282.00 | 463 295.00 | | 450 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 125 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 888 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 814.00 | |
GE Autres charges | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 081 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 643.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 14 358.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 832.00 | 79 686.00 | | -54 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 125 517.00 | 1 384 363.00 | | 2 125 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 027 397.00 | 1 088 025.00 | | 2 027 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 121.00 | 296 338.00 | | 98 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 392.00 | | 37 626.00 | 156 392.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 392.00 | | 37 626.00 | 156 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 275.00 | 29 814.00 | | 12 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 275.00 | 29 814.00 | | 12 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 920.00 | 113 920.00 | | 113 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 476.00 | 222 476.00 | | 222 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 540.00 | 46 540.00 | | 46 540.00 |
UX Autres créances clients | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VB T. V. A. | 44 511.00 | 44 511.00 | | 44 511.00 |
VC Groupe et associés | 153 371.00 | 153 371.00 | | 153 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 683.00 | 24 884.00 | 39 799.00 | 64 683.00 |
VI Groupe et associés | 15 382.00 | 15 382.00 | | 15 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 691.00 | | | 24 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 036.00 | 27 036.00 | | 27 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 852.00 | 205 852.00 | | 205 852.00 |
VW T.V.A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 081.00 | 450 282.00 | 39 799.00 | 490 081.00 |