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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 885.00 | 8 377.00 | 33 508.00 | 41 885.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 918.00 | 4 254.00 | 8 664.00 | 12 918.00 |
AH Fonds commercial | 613 523.00 | | 613 523.00 | 613 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 589.00 | 9 522.00 | 43 066.00 | 52 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 711.00 | 10 421.00 | 24 289.00 | 34 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 127.00 | 32 575.00 | 724 552.00 | 757 127.00 |
BT Marchandises | 68 947.00 | | 68 947.00 | 68 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 728.00 | | 343 728.00 | 343 728.00 |
BZ Autres créances | 40 967.00 | | 40 967.00 | 40 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 090.00 | | 100 090.00 | 100 090.00 |
CF Disponibilités | 372 763.00 | | 372 763.00 | 372 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 054.00 | | 13 054.00 | 13 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 551.00 | | 939 551.00 | 939 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 679.00 | 32 575.00 | 1 664 103.00 | 1 696 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 707.00 | | | 225 707.00 |
DL TOTAL (I) | 325 707.00 | | | 325 707.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 802.00 | | | 581 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 175.00 | | | 202 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 471.00 | | | 304 471.00 |
EA Autres dettes | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 231 145.00 | | | 231 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 893.00 | | | 1 336 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 103.00 | | | 1 664 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 397 010.00 | | 2 397 010.00 | 2 397 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 397 010.00 | | 2 397 010.00 | 2 397 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 446 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 595 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 575.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 134 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | | | -205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 972.00 | | | 80 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 446 374.00 | | | 2 446 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 220 664.00 | | | 2 220 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 707.00 | | | 225 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 786.00 | | | 46 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 175.00 | 202 175.00 | | 202 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 583.00 | 66 583.00 | | 66 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 452.00 | 69 452.00 | | 69 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 972.00 | 80 972.00 | | 80 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 231 145.00 | 231 145.00 | | 231 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 343 728.00 | 343 728.00 | | 343 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VB T. V. A. | 19 347.00 | 19 347.00 | | 19 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 802.00 | 92 219.00 | 371 871.00 | 581 802.00 |
VI Groupe et associés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 144.00 | 14 144.00 | | 14 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 055.00 | 13 055.00 | | 13 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 251.00 | 399 251.00 | | 399 251.00 |
VW T.V.A. | 83 194.00 | 83 194.00 | | 83 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 801.00 | 840 217.00 | 371 871.00 | 1 329 801.00 |