| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 885.00 | 16 754.00 | 25 131.00 | 41 885.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 878.00 | 8 748.00 | 6 130.00 | 14 878.00 |
AH Fonds commercial | 613 523.00 | | 613 523.00 | 613 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 521.00 | 20 152.00 | 37 368.00 | 57 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 495.00 | 21 186.00 | 18 308.00 | 39 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 767 302.00 | 66 840.00 | 700 460.00 | 767 302.00 |
BT Marchandises | 78 753.00 | | 78 753.00 | 78 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 193.00 | 678.00 | 403 515.00 | 404 193.00 |
BZ Autres créances | 37 237.00 | | 37 237.00 | 37 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 199.00 | | 100 199.00 | 100 199.00 |
CF Disponibilités | 609 613.00 | | 609 613.00 | 609 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 603.00 | | 10 603.00 | 10 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 560.00 | 678.00 | 1 241 881.00 | 1 242 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 863.00 | 67 520.00 | 1 942 343.00 | 2 009 863.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 165 707.00 | | | 165 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 630.00 | 225 707.00 | | 319 630.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
DL TOTAL (I) | 599 545.00 | 325 707.00 | | 599 545.00 |
DP Provisions pour risques | 2 290.00 | 1 500.00 | | 2 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 290.00 | 1 500.00 | | 2 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 908.00 | 581 802.00 | | 509 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 934.00 | 2 424.00 | | 42 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 486.00 | 7 095.00 | | 16 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 830.00 | 202 175.00 | | 210 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 709.00 | 304 471.00 | | 269 709.00 |
EA Autres dettes | 8 606.00 | 7 792.00 | | 8 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 282 032.00 | 231 145.00 | | 282 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 507.00 | 1 336 896.00 | | 1 340 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 343.00 | 1 664 103.00 | | 1 942 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 694.00 | 1 329 800.00 | | 911 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 692 665.00 | | 2 692 665.00 | 2 692 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 692 665.00 | | 2 692 665.00 | 2 692 665.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 718 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 561 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 678.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 790.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 288 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 205.00 | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 454.00 | 205.00 | | 2 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 064.00 | -205.00 | | 2 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 333.00 | 80 972.00 | | 109 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 722 745.00 | 2 446 374.00 | | 2 722 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 403 112.00 | 2 220 664.00 | | 2 403 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 630.00 | 225 707.00 | | 319 630.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 280.00 | 46 786.00 | | 39 280.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 830.00 | 210 830.00 | | 210 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 686.00 | 41 686.00 | | 41 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 872.00 | 71 872.00 | | 71 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 625.00 | 51 625.00 | | 51 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 282 032.00 | 282 032.00 | | 282 032.00 |
UX Autres créances clients | 404 194.00 | 404 194.00 | | 404 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VB T. V. A. | 16 155.00 | 16 155.00 | | 16 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 909.00 | 92 219.00 | 388 727.00 | 509 909.00 |
VI Groupe et associés | 42 934.00 | 42 934.00 | | 42 934.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 369.00 | 16 369.00 | | 16 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 603.00 | 10 603.00 | | 10 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 035.00 | 452 035.00 | | 452 035.00 |
VW T.V.A. | 97 135.00 | 97 135.00 | | 97 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 021.00 | 911 694.00 | 388 727.00 | 1 324 021.00 |