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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 076.00 | 3 022.00 | 9 054.00 | 12 076.00 |
040 Immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 219.00 | 3 022.00 | 54 197.00 | 57 219.00 |
060 Stock marchandises | 14 741.00 | | 14 741.00 | 14 741.00 |
072 Créances – Autres | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
084 Disponibilités | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
092 Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 117.00 | | 49 117.00 | 49 117.00 |
110 Total général Actif | 106 336.00 | 3 022.00 | 103 314.00 | 106 336.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 231.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 231.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 494.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 739.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 590.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 083.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 314.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 219.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 101 035.00 | | | 101 035.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 366.00 | | | 366.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 366.00 | | | 366.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 902.00 | | | 105 902.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 799.00 | | | 73 799.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 741.00 | | | -14 741.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 221.00 | | | 221.00 |
242 Autres charges externes. | 23 740.00 | | | 23 740.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 580.00 | | | 580.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
250 Rémunérations du personnel | 804.00 | | | 804.00 |
252 Charges sociales | 72.00 | | | 72.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 512.00 | | | 88 512.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 390.00 | | | 17 390.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 231.00 | | | 15 231.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 560.00 | | | 560.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 616.00 | | | 10 616.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 80.00 | | | 80.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 820.00 | | | 820.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 219.00 | | | 57 219.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |