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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 906.00 | 8 320.00 | 18 587.00 | 26 906.00 |
040 Immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 049.00 | 8 320.00 | 63 730.00 | 72 049.00 |
060 Stock marchandises | 22 504.00 | | 22 504.00 | 22 504.00 |
072 Créances – Autres | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
084 Disponibilités | 41 955.00 | | 41 955.00 | 41 955.00 |
092 Charges constatées d’avance | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 287.00 | | 68 287.00 | 68 287.00 |
110 Total général Actif | 140 336.00 | 8 320.00 | 132 016.00 | 140 336.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 131.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 795.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 026.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 286.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 372.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 881.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 016.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 830.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 100 383.00 | | | 100 383.00 |
224 Production immobilisée | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 088.00 | | | 121 088.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 687.00 | | | 48 687.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 763.00 | | | -7 763.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 178.00 | | | 178.00 |
242 Autres charges externes. | 37 827.00 | | | 37 827.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 516.00 | | | 516.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 643.00 | | | 643.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
252 Charges sociales | 643.00 | | | 643.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
262 Autres charges | 188.00 | | | 188.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 225.00 | | | 91 225.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 863.00 | | | 29 863.00 |
294 Charges financières | 50.00 | | | 50.00 |
300 Charges exceptionnelles | 759.00 | | | 759.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 795.00 | | | 26 795.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 929.00 | | | 10 929.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 219.00 | | | 57 219.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 830.00 | | | 14 830.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |