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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 201 000.00 | 8 374.00 | 192 626.00 | 201 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 000.00 | 10 000.00 | 190 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 048.00 | | 11 048.00 | 11 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 632 048.00 | 18 374.00 | 1 613 674.00 | 1 632 048.00 |
BT Marchandises | 15 373.00 | | 15 373.00 | 15 373.00 |
BZ Autres créances | 21 618.00 | | 21 618.00 | 21 618.00 |
CF Disponibilités | 41 007.00 | | 41 007.00 | 41 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 999.00 | | 77 999.00 | 77 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 047.00 | 18 374.00 | 1 691 673.00 | 1 710 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 346.00 | | | -15 346.00 |
DL TOTAL (I) | 34 654.00 | | | 34 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 080 000.00 | | | 1 080 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 312.00 | | | 495 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 014.00 | | | 19 014.00 |
EA Autres dettes | 60 293.00 | | | 60 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 657 019.00 | | | 1 657 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 673.00 | | | 1 691 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 019.00 | | | 657 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -16 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | -5 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 346.00 | | | 15 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 346.00 | | | -15 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 632 048.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 201 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 632 048.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 201 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 048.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 374.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 374.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 714.00 | 17 714.00 | | 17 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 293.00 | 60 293.00 | | 60 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 048.00 | | 11 048.00 | 11 048.00 |
VB T. V. A. | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 080 000.00 | 80 000.00 | 500 000.00 | 1 080 000.00 |
VI Groupe et associés | 495 312.00 | 495 312.00 | | 495 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 080 000.00 | | | 1 080 000.00 |
VP Divers | 18 754.00 | 18 754.00 | | 18 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 666.00 | 21 618.00 | 11 048.00 | 32 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 657 019.00 | 657 019.00 | 500 000.00 | 1 657 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 401.00 | | | 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
ST Autres comptes | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 401.00 | | | 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 077.00 | | | 29 077.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 215.00 | | | 17 215.00 |