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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 201 000.00 | 75 367.00 | 125 633.00 | 201 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 228 000.00 | 54 125.00 | 173 875.00 | 228 000.00 |
040 Immobilisations financières | 11 359.00 | | 11 359.00 | 11 359.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 660 359.00 | 129 492.00 | 1 530 867.00 | 1 660 359.00 |
060 Stock marchandises | 22 373.00 | | 22 373.00 | 22 373.00 |
072 Créances – Autres | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
084 Disponibilités | 159 361.00 | | 159 361.00 | 159 361.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 175.00 | | 184 175.00 | 184 175.00 |
110 Total général Actif | 1 844 535.00 | 129 492.00 | 1 715 043.00 | 1 844 535.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 346.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 545.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 109.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 060 583.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 252.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 492 063.00 | | |
172 Autres dettes | | | 605 098.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 704 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 715 043.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 311.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 677 455.00 | | | 677 455.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 677 455.00 | | | 677 455.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 233 662.00 | | | 233 662.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 000.00 | | | -7 000.00 |
242 Autres charges externes. | 121 534.00 | 17 215.00 | | 121 534.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 467.00 | 401.00 | | 3 467.00 |
250 Rémunérations du personnel | 186 831.00 | -16 910.00 | | 186 831.00 |
252 Charges sociales | 38 487.00 | -5 051.00 | | 38 487.00 |
254 Dotations aux amortissements | 111 118.00 | 18 374.00 | | 111 118.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 688 099.00 | 14 030.00 | | 688 099.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 644.00 | -14 030.00 | | -10 644.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
294 Charges financières | 19 683.00 | 1 316.00 | | 19 683.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | | | 60.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 545.00 | -15 346.00 | | -24 545.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 311.00 | | | 311.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 632 048.00 | | | 1 632 048.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 311.00 | | | 28 311.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 478.00 | | | 85 478.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |