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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 52 083.00 | 8 274.00 | 43 809.00 | 52 083.00 |
040 Immobilisations financières | 1 134 367.00 | | 1 134 367.00 | 1 134 367.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 186 450.00 | 8 274.00 | 1 178 176.00 | 1 186 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 982.00 | | 27 982.00 | 27 982.00 |
072 Créances – Autres | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
084 Disponibilités | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 959.00 | | 32 959.00 | 32 959.00 |
110 Total général Actif | 1 219 409.00 | 8 274.00 | 1 211 135.00 | 1 219 409.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 155 849.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 370.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 218.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 029 655.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 321.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 940.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 044 916.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 211 135.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 186 450.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 900 137.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 907.00 | | | 78 907.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 909.00 | | | 78 909.00 |
242 Autres charges externes. | 28 701.00 | | | 28 701.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 350.00 | | | 350.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 380.00 | | | 25 380.00 |
252 Charges sociales | 9 979.00 | | | 9 979.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
262 Autres charges | 36.00 | | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 862.00 | | | 73 862.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
280 Produits financiers | 155 170.00 | | | 155 170.00 |
294 Charges financières | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
300 Charges exceptionnelles | 445.00 | | | 445.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
310 Bénéfice ou perte | 155 849.00 | | | 155 849.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 49 900.00 | | | 49 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 134 367.00 | | | 1 134 367.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 186 450.00 | | | 1 186 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 677.00 | | | 22 677.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 370.00 | | | 370.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 370.00 | | | 370.00 |