| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 928.00 | 25 717.00 | 27 210.00 | 52 928.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 156 625.00 | 25 717.00 | 1 130 907.00 | 1 156 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 260.00 | | 29 260.00 | 29 260.00 |
BZ Autres créances | 9 313.00 | | 9 313.00 | 9 313.00 |
CF Disponibilités | 240 095.00 | | 240 095.00 | 240 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 668.00 | | 278 668.00 | 278 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 293.00 | 25 717.00 | 1 409 576.00 | 1 435 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 670.00 | | | 30 670.00 |
CU Autres participations | 1 103 697.00 | | 1 103 697.00 | 1 103 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 124 849.00 | | | 124 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 378.00 | 155 849.00 | | 329 378.00 |
DK Provisions réglementées | 1 109.00 | 370.00 | | 1 109.00 |
DL TOTAL (I) | 466 336.00 | 166 218.00 | | 466 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 203.00 | 1 029 655.00 | | 900 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 293.00 | 2 321.00 | | 4 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 525.00 | 12 940.00 | | 13 525.00 |
EA Autres dettes | 25 219.00 | | | 25 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 240.00 | 1 044 916.00 | | 943 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 576.00 | 1 211 135.00 | | 1 409 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 240.00 | 144 779.00 | | 943 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | 57.00 | | 65.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 228 289.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 228 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 982.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 443.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 319 834.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 315 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 732.00 | 445.00 | | 1 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 732.00 | -445.00 | | -1 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 117.00 | 1 557.00 | | 4 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 366.00 | 234 079.00 | | 548 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 988.00 | 78 230.00 | | 218 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 378.00 | 155 849.00 | | 329 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 450.00 | | 321 009.00 | 1 186 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350 834.00 | 1 103 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350 834.00 | 1 156 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 083.00 | | 845.00 | 52 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 134 367.00 | | 320 164.00 | 1 134 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 274.00 | 17 443.00 | | 8 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 274.00 | 17 443.00 | | 8 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 219.00 | 25 219.00 | | 25 219.00 |
UX Autres créances clients | 29 260.00 | 29 260.00 | | 29 260.00 |
VB T. V. A. | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 137.00 | 900 137.00 | | 900 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 461.00 | | | 129 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 573.00 | 38 573.00 | | 38 573.00 |
VW T.V.A. | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 240.00 | 943 240.00 | | 943 240.00 |