| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 674 152.00 | 518 123.00 | 156 029.00 | 674 152.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 640 745.00 | 1 349 649.00 | 2 291 096.00 | 3 640 745.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 167 861.00 | | 167 861.00 | 167 861.00 |
AN Terrains | 10 107.00 | | 10 107.00 | 10 107.00 |
AP Constructions | 333 828.00 | 333 828.00 | | 333 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 327.00 | 74 167.00 | 28 160.00 | 102 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 167 354.00 | 3 421 630.00 | 745 725.00 | 4 167 354.00 |
AX Avances et acomptes | 24 893.00 | | 24 893.00 | 24 893.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 424 705.00 | 160 774.00 | 9 263 932.00 | 9 424 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 156.00 | | 149 156.00 | 149 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 658 712.00 | 7 387 742.00 | 14 270 970.00 | 21 658 712.00 |
BN En cours de production de biens | 816 035.00 | | 816 035.00 | 816 035.00 |
BT Marchandises | 15 652 123.00 | 593 405.00 | 15 058 718.00 | 15 652 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 536.00 | | 7 536.00 | 7 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 608 763.00 | 1 534 838.00 | 19 073 925.00 | 20 608 763.00 |
BZ Autres créances | 3 144 201.00 | 67 500.00 | 3 076 701.00 | 3 144 201.00 |
CF Disponibilités | 5 695 302.00 | | 5 695 302.00 | 5 695 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 010 079.00 | | 1 010 079.00 | 1 010 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 934 039.00 | 2 195 743.00 | 44 738 296.00 | 46 934 039.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 35 996.00 | | 35 996.00 | 35 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 628 747.00 | 9 583 485.00 | 59 045 262.00 | 68 628 747.00 |
CU Autres participations | 2 963 582.00 | 1 529 572.00 | 1 434 010.00 | 2 963 582.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 016 544.00 | 5 016 544.00 | | 5 016 544.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 253.00 | 71 253.00 | | 71 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 501 654.00 | 501 654.00 | | 501 654.00 |
DG Autres réserves | 7 246 108.00 | 7 246 108.00 | | 7 246 108.00 |
DH Report à nouveau | 17 385 093.00 | 14 866 399.00 | | 17 385 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 777 147.00 | 2 518 693.00 | | 1 777 147.00 |
DL TOTAL (I) | 31 997 800.00 | 30 220 653.00 | | 31 997 800.00 |
DN Avances conditionnées | 67 833.00 | 67 833.00 | | 67 833.00 |
DO TOTAL (II) | 67 833.00 | 67 833.00 | | 67 833.00 |
DP Provisions pour risques | 150 999.00 | 64 193.00 | | 150 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 999.00 | 64 193.00 | | 150 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 442 982.00 | 7 542 762.00 | | 13 442 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 017.00 | 523 554.00 | | 378 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 750 729.00 | 10 334 774.00 | | 6 750 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 180 999.00 | 3 374 462.00 | | 3 180 999.00 |
EA Autres dettes | 2 868 914.00 | 4 949 221.00 | | 2 868 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 810.00 | 959 337.00 | | 165 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 787 451.00 | 27 684 111.00 | | 26 787 451.00 |
ED (V) | 41 178.00 | 28 950.00 | | 41 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 045 262.00 | 58 065 740.00 | | 59 045 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 683 520.00 | 24 764 925.00 | | 15 683 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 612 740.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 325 010.00 | 6 147 216.00 | 43 472 226.00 | 37 325 010.00 |
FG Production vendue services | 1 197 432.00 | 578 257.00 | 1 775 690.00 | 1 197 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 522 443.00 | 6 725 473.00 | 45 247 916.00 | 38 522 443.00 |
FM Production stockée | | | -59 020.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 363 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 511 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 070 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 324 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -764 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 797 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 401 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 137 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 419 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 759 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 769 969.00 | |
GE Autres charges | | | 676 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 906 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 163 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 835.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 635.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254 003.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 969 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 948.00 | 172 882.00 | | 4 948.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 366 584.00 | | | 366 584.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 498 786.00 | | | 498 786.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 459.00 | 429.00 | | 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 135 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 459.00 | 135 429.00 | | 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205 929.00 | 506 504.00 | | 205 929.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 608.00 | 35 000.00 | | 160 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366 538.00 | 541 504.00 | | 366 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -366 079.00 | -406 075.00 | | -366 079.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 596.00 | | | 81 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 744 714.00 | 434 785.00 | | 744 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 137 495.00 | 52 824 782.00 | | 46 137 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 360 347.00 | 50 306 089.00 | | 44 360 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 777 147.00 | 2 518 693.00 | | 1 777 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 284 167.00 | | 329 003.00 | 24 284 167.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 783 454.00 | | 21 800.00 | 783 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 948 824.00 | 1 630 281.00 | 12 537 443.00 | 948 824.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 948 824.00 | 2 005 634.00 | 21 658 712.00 | 948 824.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 131 102.00 | 674 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 808 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 244 252.00 | 4 638 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 707 497.00 | | 101 110.00 | 3 707 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 680 007.00 | | 202 754.00 | 4 680 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 113 208.00 | | 3 340.00 | 15 113 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 295 000.00 | 762 642.00 | 360 245.00 | 5 295 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 539 352.00 | 102 439.00 | 123 668.00 | 539 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 009 866.00 | 339 783.00 | | 1 009 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 745 782.00 | 320 420.00 | 236 577.00 | 3 745 782.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 160 774.00 | | | 160 774.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 193.00 | 115 999.00 | 29 193.00 | 64 193.00 |
6N Sur stocks et en cours | 270 915.00 | 593 405.00 | 270 915.00 | 270 915.00 |
6T Sur comptes clients | 1 446 188.00 | 176 564.00 | 87 913.00 | 1 446 188.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 67 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 407 448.00 | 837 469.00 | 358 828.00 | 3 407 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 471 641.00 | 953 468.00 | 388 021.00 | 3 471 641.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 769 969.00 | 358 828.00 | |
UG ‐ Financières | | 35 999.00 | 29 193.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 147 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 676.00 | 121 676.00 | | 121 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 750 729.00 | 6 750 729.00 | | 6 750 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 041 947.00 | 1 041 947.00 | | 1 041 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497 307.00 | 497 307.00 | | 497 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 294 014.00 | 294 014.00 | | 294 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 868 914.00 | 2 868 914.00 | | 2 868 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 810.00 | 165 810.00 | | 165 810.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 424 705.00 | 9 424 705.00 | | 9 424 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 156.00 | 149 156.00 | | 149 156.00 |
UX Autres créances clients | 19 201 071.00 | 19 201 071.00 | | 19 201 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 599 780.00 | 599 780.00 | | 599 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 407 693.00 | 1 407 693.00 | | 1 407 693.00 |
VB T. V. A. | 1 195 378.00 | 1 195 378.00 | | 1 195 378.00 |
VC Groupe et associés | 264 941.00 | 264 941.00 | | 264 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 135 609.00 | 1 135 609.00 | | 1 135 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 307 373.00 | 1 135 609.00 | 9 146 764.00 | 12 307 373.00 |
VI Groupe et associés | 324 175.00 | 324 175.00 | | 324 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 016.00 | 25 016.00 | | 25 016.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 375.00 | 93 375.00 | | 93 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 050 609.00 | 1 050 609.00 | | 1 050 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 010 079.00 | 1 010 079.00 | | 1 010 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 336 905.00 | 34 336 905.00 | | 34 336 905.00 |
VW T.V.A. | 1 254 356.00 | 1 254 356.00 | | 1 254 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 855 285.00 | 15 683 520.00 | 9 146 764.00 | 26 855 285.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 241 649.00 | | | 241 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 909 262.00 | | | 909 262.00 |
ST Autres comptes | 4 707 691.00 | | | 4 707 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 681 187.00 | | | 681 187.00 |
YT Sous‐traitance | 4 785 097.00 | | | 4 785 097.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 355.00 | | | 39 355.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 278 465.00 | | | 278 465.00 |
YW Taxe professionnelle | 143 141.00 | | | 143 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 384 790.00 | | | 384 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 317 814.00 | | | 13 317 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 007 825.00 | | | 7 007 825.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 401 057.00 | | | 11 401 057.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |