| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 467 902.00 | 358 363.00 | 109 539.00 | 467 902.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 763 238.00 | 1 709 951.00 | 2 053 287.00 | 3 763 238.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 33 810.00 | | 33 810.00 | 33 810.00 |
AN Terrains | 10 107.00 | | 10 107.00 | 10 107.00 |
AP Constructions | 307 792.00 | 307 792.00 | | 307 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 642.00 | 78 577.00 | 20 065.00 | 98 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 231 005.00 | 3 488 950.00 | 742 054.00 | 4 231 005.00 |
AX Avances et acomptes | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 649 680.00 | 160 774.00 | 9 488 907.00 | 9 649 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 710.00 | | 139 710.00 | 139 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 669 193.00 | 7 667 842.00 | 14 001 351.00 | 21 669 193.00 |
BN En cours de production de biens | 696 959.00 | | 696 959.00 | 696 959.00 |
BT Marchandises | 16 758 582.00 | 849 978.00 | 15 908 604.00 | 16 758 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 398.00 | | 7 398.00 | 7 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 661 734.00 | 549 637.00 | 16 112 096.00 | 16 661 734.00 |
BZ Autres créances | 2 653 841.00 | 108 000.00 | 2 545 841.00 | 2 653 841.00 |
CF Disponibilités | 14 741 844.00 | | 14 741 844.00 | 14 741 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 923 943.00 | | 923 943.00 | 923 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 444 301.00 | 1 507 615.00 | 50 936 685.00 | 52 444 301.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 113 684.00 | 9 175 457.00 | 64 938 227.00 | 74 113 684.00 |
CU Autres participations | 2 963 582.00 | 1 563 435.00 | 1 400 147.00 | 2 963 582.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 016 544.00 | 5 016 544.00 | | 5 016 544.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 253.00 | 71 253.00 | | 71 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 501 654.00 | 501 654.00 | | 501 654.00 |
DG Autres réserves | 7 246 108.00 | 7 246 108.00 | | 7 246 108.00 |
DH Report à nouveau | 19 162 240.00 | 17 385 093.00 | | 19 162 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 720 196.00 | 1 777 147.00 | | 2 720 196.00 |
DL TOTAL (I) | 34 717 996.00 | 31 997 800.00 | | 34 717 996.00 |
DN Avances conditionnées | 77 608.00 | 67 833.00 | | 77 608.00 |
DO TOTAL (II) | 77 608.00 | 67 833.00 | | 77 608.00 |
DP Provisions pour risques | 132 694.00 | 150 999.00 | | 132 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 694.00 | 150 999.00 | | 132 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 283 293.00 | 13 442 982.00 | | 12 283 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 633.00 | 378 017.00 | | 429 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 670 431.00 | 6 750 729.00 | | 11 670 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 308 633.00 | 3 180 999.00 | | 2 308 633.00 |
EA Autres dettes | 2 870 601.00 | 2 868 914.00 | | 2 870 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 392 941.00 | 165 810.00 | | 392 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 955 530.00 | 26 787 451.00 | | 29 955 530.00 |
ED (V) | 54 399.00 | 41 178.00 | | 54 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 938 227.00 | 59 045 262.00 | | 64 938 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 950 190.00 | 15 683 520.00 | | 19 950 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 506 720.00 | 7 783 858.00 | 52 290 577.00 | 44 506 720.00 |
FG Production vendue services | 1 224 002.00 | 77 671.00 | 1 301 672.00 | 1 224 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 730 721.00 | 7 861 528.00 | 53 592 250.00 | 45 730 721.00 |
FM Production stockée | | | -119 076.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 729 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 800 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 033 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 185 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 106 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 870 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 300 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 632 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 788 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 733 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 960 732.00 | |
GE Autres charges | | | 1 611 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 420 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 613 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 351.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 998.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 348.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 114 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199 278.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 417 556.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 948.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | 366 584.00 | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 498 786.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 407.00 | 459.00 | | 8 407.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 407.00 | 459.00 | | 135 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304 333.00 | 205 929.00 | | 304 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 195 541.00 | 160 608.00 | | 195 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502 770.00 | 366 538.00 | | 502 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -367 363.00 | -366 079.00 | | -367 363.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 261 462.00 | 81 596.00 | | 261 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 068 536.00 | 744 714.00 | | 1 068 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 286 664.00 | 46 137 495.00 | | 56 286 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 566 469.00 | 44 360 347.00 | | 53 566 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 720 196.00 | 1 777 147.00 | | 2 720 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 658 712.00 | | 681 034.00 | 21 658 712.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 674 152.00 | | 55 950.00 | 674 152.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37 624.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 624.00 | 12 752 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 670 554.00 | 21 669 193.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 262 200.00 | 467 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 197 548.00 | 3 797 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 182.00 | 4 651 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 808 606.00 | | 185 990.00 | 3 808 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 638 510.00 | | 185 941.00 | 4 638 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 537 443.00 | | 253 153.00 | 12 537 443.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 697 396.00 | 733 393.00 | 487 156.00 | 5 697 396.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 518 123.00 | 74 583.00 | 234 343.00 | 518 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 349 649.00 | 369 006.00 | 8 704.00 | 1 349 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 829 624.00 | 289 805.00 | 244 110.00 | 3 829 624.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 160 114.00 | | | 160 114.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 999.00 | 52 693.00 | 70 998.00 | 150 999.00 |
6N Sur stocks et en cours | 593 405.00 | 849 978.00 | 593 405.00 | 593 405.00 |
6T Sur comptes clients | 1 534 838.00 | 110 891.00 | 1 096 092.00 | 1 534 838.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 67 500.00 | 108 000.00 | 67 500.00 | 67 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 886 089.00 | 1 102 732.00 | 1 756 997.00 | 3 886 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 037 088.00 | 1 155 425.00 | 1 827 995.00 | 4 037 088.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 960 732.00 | 1 724 360.00 | |
UG ‐ Financières | | 114 056.00 | 35 998.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 140 000.00 | 127 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255 528.00 | 255 528.00 | | 255 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 670 431.00 | 11 670 431.00 | | 11 670 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 078 376.00 | 1 078 376.00 | | 1 078 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 510 304.00 | 510 304.00 | | 510 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 870 601.00 | 2 870 601.00 | | 2 870 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 392 941.00 | 392 941.00 | | 392 941.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 649 680.00 | 9 649 680.00 | | 9 649 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 710.00 | 139 710.00 | | 139 710.00 |
UX Autres créances clients | 16 091 423.00 | 16 091 423.00 | | 16 091 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650 087.00 | 650 087.00 | | 650 087.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 570 311.00 | 570 311.00 | | 570 311.00 |
VB T. V. A. | 1 027 514.00 | 1 027 514.00 | | 1 027 514.00 |
VC Groupe et associés | 194 889.00 | 194 889.00 | | 194 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 283 293.00 | 2 200 345.00 | 10 082 948.00 | 12 283 293.00 |
VI Groupe et associés | 251 713.00 | 251 713.00 | | 251 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 155 567.00 | | | 1 155 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180 260.00 | 180 260.00 | | 180 260.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 643.00 | 181 643.00 | | 181 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587 661.00 | 587 661.00 | | 587 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 923 943.00 | 923 943.00 | | 923 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 028 907.00 | 30 028 907.00 | | 30 028 907.00 |
VW T.V.A. | 538 310.00 | 538 310.00 | | 538 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 033 138.00 | 19 950 190.00 | 10 082 948.00 | 30 033 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 298 194.00 | | | 298 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 644.00 | | | 89 644.00 |
ST Autres comptes | 6 183 701.00 | | | 6 183 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 711 956.00 | | | 711 956.00 |
YT Sous‐traitance | 5 995 939.00 | | | 5 995 939.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 047.00 | | | 16 047.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 303 641.00 | | | 303 641.00 |
YW Taxe professionnelle | 146 261.00 | | | 146 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 444 455.00 | | | 444 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 930 852.00 | | | 13 930 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 552 750.00 | | | 7 552 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 300 929.00 | | | 13 300 929.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |