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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 480.00 | | 18 480.00 | 18 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 525.00 | | 274 525.00 | 274 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 720.00 | | 12 720.00 | 12 720.00 |
BZ Autres créances | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CF Disponibilités | 35 653.00 | | 35 653.00 | 35 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 819.00 | | 49 819.00 | 49 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 345.00 | | 324 345.00 | 324 345.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 256 045.00 | | 256 045.00 | 256 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 79 587.00 | 72 736.00 | | 79 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 387.00 | 21 851.00 | | 17 387.00 |
DL TOTAL (I) | 294 975.00 | 292 588.00 | | 294 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 861.00 | 12 111.00 | | 23 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 212.00 | 1 188.00 | | 1 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 297.00 | 4 344.00 | | 4 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 370.00 | 17 643.00 | | 29 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 345.00 | 310 231.00 | | 324 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 370.00 | 17 643.00 | | 29 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 117 024.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 117 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 358.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 068.00 | 3 856.00 | | 3 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 024.00 | 127 200.00 | | 117 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 637.00 | 105 349.00 | | 99 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 387.00 | 21 851.00 | | 17 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 525.00 | | | 274 525.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 525.00 | | | 274 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 158.00 | 28 158.00 | | 28 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 480.00 | | 18 480.00 | 18 480.00 |
UX Autres créances clients | 13 710.00 | 13 710.00 | | 13 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 600.00 | 14 120.00 | 18 480.00 | 32 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 370.00 | 29 370.00 | | 29 370.00 |