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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 720.00 | | 12 720.00 | 12 720.00 |
BZ Autres créances | 1 089 280.00 | | 1 089 280.00 | 1 089 280.00 |
CF Disponibilités | 48 343.00 | | 48 343.00 | 48 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 150 389.00 | | 1 150 389.00 | 1 150 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 389.00 | | 1 150 389.00 | 1 150 389.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 78 974.00 | 79 587.00 | | 78 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 737 727.00 | 17 387.00 | | 737 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 701.00 | 294 975.00 | | 1 014 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 861.00 | 23 861.00 | | 23 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 120.00 | 1 212.00 | | 41 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 707.00 | 4 297.00 | | 70 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 688.00 | 29 370.00 | | 135 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 389.00 | 324 345.00 | | 1 150 389.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 861.00 | | | 23 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 127 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 127 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 406.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 089 000.00 | | | 1 089 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 045.00 | | | 256 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 832 955.00 | | | 832 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 312.00 | 3 068.00 | | 69 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 200.00 | 117 024.00 | | 1 216 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 473.00 | 99 637.00 | | 478 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 737 727.00 | 17 387.00 | | 737 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 525.00 | | | 274 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 274 525.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274 525.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 525.00 | | | 274 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 119.00 | 41 119.00 | | 41 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 568.00 | 94 568.00 | | 94 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 102 000.00 | 1 102 000.00 | | 1 102 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 000.00 | 1 102 000.00 | | 1 102 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 687.00 | 135 687.00 | | 135 687.00 |