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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 334.00 | 14 795.00 | 540.00 | 15 334.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 028.00 | 91 487.00 | 51 541.00 | 143 028.00 |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 545.00 | | 15 545.00 | 15 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 987.00 | 111 912.00 | 220 075.00 | 331 987.00 |
BT Marchandises | 945 288.00 | | 945 288.00 | 945 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 951.00 | | 130 951.00 | 130 951.00 |
BZ Autres créances | 117 634.00 | | 117 634.00 | 117 634.00 |
CF Disponibilités | 150 314.00 | | 150 314.00 | 150 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 060.00 | | 11 060.00 | 11 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 247.00 | | 1 355 247.00 | 1 355 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 234.00 | 111 912.00 | 1 575 322.00 | 1 687 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 545.00 | | | 15 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 76 087.00 | 76 087.00 | | 76 087.00 |
DH Report à nouveau | 363 780.00 | 355 472.00 | | 363 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 426.00 | 8 308.00 | | 18 426.00 |
DL TOTAL (I) | 491 832.00 | 473 406.00 | | 491 832.00 |
DP Provisions pour risques | 48 700.00 | | | 48 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 700.00 | | | 48 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 306.00 | 432.00 | | 1 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 234 460.00 | | | 234 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 180.00 | 466 402.00 | | 399 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 632.00 | 130 941.00 | | 132 632.00 |
EA Autres dettes | 213 212.00 | 416 177.00 | | 213 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 790.00 | 1 067 952.00 | | 1 034 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 322.00 | 1 541 358.00 | | 1 575 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 329.00 | 1 067 952.00 | | 800 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 306.00 | 432.00 | | 1 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 760.00 | | 4 227.00 | 327 760.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 993.00 | | 790.00 | 166 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 221.00 | | 3 437.00 | 145 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 545.00 | | | 15 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 911.00 | 10 001.00 | | 101 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 544.00 | 250.00 | | 14 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 367.00 | 9 751.00 | | 87 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 48 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 48 700.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 180.00 | 399 180.00 | | 399 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 196.00 | 36 196.00 | | 36 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 390.00 | 46 390.00 | | 46 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 212.00 | 213 212.00 | | 213 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 545.00 | | 15 545.00 | 15 545.00 |
UX Autres créances clients | 130 951.00 | 130 951.00 | | 130 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 844.00 | 17 844.00 | | 17 844.00 |
VB T. V. A. | 86 458.00 | 86 458.00 | | 86 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
VI Groupe et associés | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
VP Divers | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 190.00 | 259 645.00 | 15 545.00 | 275 190.00 |
VW T.V.A. | 39 751.00 | 39 751.00 | | 39 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 329.00 | 800 329.00 | | 800 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 846.00 | 14 056.00 | | 11 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 321.00 | 1 316.00 | | 9 321.00 |
ST Autres comptes | 184 487.00 | 217 521.00 | | 184 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 621.00 | 28 962.00 | | 29 621.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 970.00 | | | 16 970.00 |
YT Sous‐traitance | 90 467.00 | 121 107.00 | | 90 467.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 218.00 | 4 862.00 | | 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 220.00 | 6 880.00 | | 7 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 066.00 | 20 936.00 | | 19 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 343 538.00 | 344 273.00 | | 343 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 305 369.00 | 304 416.00 | | 305 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 314 113.00 | 373 767.00 | | 314 113.00 |