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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 334.00 | 15 334.00 | | 15 334.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 014.00 | 6 190.00 | 824.00 | 7 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 724.00 | 119 123.00 | 23 601.00 | 142 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 360.00 | | 17 360.00 | 17 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 882.00 | 140 647.00 | 194 235.00 | 334 882.00 |
BT Marchandises | 1 030 751.00 | | 1 030 751.00 | 1 030 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 252.00 | | 92 252.00 | 92 252.00 |
BZ Autres créances | 110 368.00 | | 110 368.00 | 110 368.00 |
CF Disponibilités | 380 942.00 | | 380 942.00 | 380 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 106.00 | | 17 106.00 | 17 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 633 489.00 | | 1 633 489.00 | 1 633 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 371.00 | 140 647.00 | 1 827 724.00 | 1 968 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 76 087.00 | 76 087.00 | | 76 087.00 |
DH Report à nouveau | 310 577.00 | 397 162.00 | | 310 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 959.00 | -86 585.00 | | 2 959.00 |
DL TOTAL (I) | 423 162.00 | 420 202.00 | | 423 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 526.00 | 220 256.00 | | 220 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 359 966.00 | | | 359 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 714.00 | 450 610.00 | | 439 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 849.00 | 115 964.00 | | 145 849.00 |
EA Autres dettes | 184 508.00 | 440 369.00 | | 184 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 404 562.00 | 1 281 199.00 | | 1 404 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 724.00 | 1 701 401.00 | | 1 827 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 789.00 | 1 026 915.00 | | 617 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 460.00 | 256.00 | | 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 009.00 | | 2 873.00 | 332 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 783.00 | | | 167 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 681.00 | | 1 058.00 | 148 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 545.00 | | 1 815.00 | 15 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 836.00 | 10 811.00 | | 129 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 321.00 | 13.00 | | 15 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 515.00 | 10 798.00 | | 114 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 714.00 | 439 714.00 | | 439 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 457.00 | 46 457.00 | | 46 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 701.00 | 52 701.00 | | 52 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 508.00 | | | 184 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 360.00 | | 17 360.00 | 17 360.00 |
UX Autres créances clients | 92 252.00 | 92 252.00 | | 92 252.00 |
VB T. V. A. | 88 624.00 | 88 624.00 | | 88 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 066.00 | 31 768.00 | 188 299.00 | 220 066.00 |
VI Groupe et associés | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 715.00 | 21 715.00 | | 21 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 106.00 | 17 106.00 | | 17 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 086.00 | 219 726.00 | 17 360.00 | 237 086.00 |
VW T.V.A. | 38 973.00 | 38 973.00 | | 38 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 596.00 | 617 789.00 | 188 299.00 | 1 044 596.00 |