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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 268.00 | 20 669.00 | 16 598.00 | 37 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 891.00 | 100 152.00 | 60 739.00 | 160 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 546.00 | 122 209.00 | 77 338.00 | 199 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 923.00 | | 139 923.00 | 139 923.00 |
BN En cours de production de biens | 80 217.00 | | 80 217.00 | 80 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BZ Autres créances | 319 546.00 | | 319 546.00 | 319 546.00 |
CF Disponibilités | 22 501.00 | | 22 501.00 | 22 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 417.00 | | 564 417.00 | 564 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 964.00 | 122 209.00 | 641 755.00 | 763 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 121 509.00 | 85 952.00 | | 121 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 665.00 | 35 557.00 | | 37 665.00 |
DL TOTAL (I) | 167 424.00 | 129 759.00 | | 167 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 549.00 | 30 825.00 | | 125 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 368.00 | 72 392.00 | | 55 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 751.00 | 28 737.00 | | 99 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 990.00 | 65 030.00 | | 111 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 672.00 | 56 700.00 | | 81 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 331.00 | 253 684.00 | | 474 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 755.00 | 383 443.00 | | 641 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 680.00 | | 39 866.00 | 159 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 292.00 | | 39 866.00 | 158 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 733.00 | 14 475.00 | | 107 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 345.00 | 14 475.00 | | 106 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 990.00 | 111 990.00 | | 111 990.00 |
UX Autres créances clients | 279 698.00 | 279 698.00 | | 279 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 549.00 | 111 714.00 | 13 836.00 | 125 549.00 |
VI Groupe et associés | 55 368.00 | 55 368.00 | | 55 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
VP Divers | 39 848.00 | 39 848.00 | | 39 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 672.00 | 81 672.00 | | 81 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 678.00 | 320 678.00 | | 320 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 580.00 | 360 744.00 | 13 836.00 | 374 580.00 |