| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 029.00 | 25 208.00 | 18 821.00 | 44 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 899.00 | 90 512.00 | 60 387.00 | 150 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 315.00 | 117 108.00 | 79 208.00 | 196 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 953.00 | | 108 953.00 | 108 953.00 |
BN En cours de production de biens | 79 994.00 | | 79 994.00 | 79 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 331 873.00 | | 331 873.00 | 331 873.00 |
CF Disponibilités | 65 349.00 | | 65 349.00 | 65 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 267.00 | | 587 267.00 | 587 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 582.00 | 117 108.00 | 666 474.00 | 783 582.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 159 174.00 | 121 509.00 | | 159 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 791.00 | 37 665.00 | | 52 791.00 |
DL TOTAL (I) | 220 215.00 | 167 424.00 | | 220 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 729.00 | 125 549.00 | | 122 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 288.00 | 55 368.00 | | 41 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 941.00 | 99 751.00 | | 79 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 900.00 | 111 990.00 | | 109 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 401.00 | 81 672.00 | | 92 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 259.00 | 474 331.00 | | 446 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 474.00 | 641 755.00 | | 666 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 546.00 | | 18 182.00 | 199 546.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 413.00 | 196 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 413.00 | 194 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 158.00 | | 18 182.00 | 198 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 209.00 | 16 312.00 | 21 413.00 | 122 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 821.00 | 16 312.00 | 21 413.00 | 120 821.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 900.00 | 109 900.00 | | 109 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 401.00 | 92 401.00 | | 92 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 288.00 | 41 288.00 | | 41 288.00 |
UX Autres créances clients | 314 861.00 | 314 861.00 | | 314 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 729.00 | 27 901.00 | 89 264.00 | 122 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 701.00 | | | 23 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 012.00 | 17 012.00 | | 17 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 971.00 | 332 971.00 | | 332 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 318.00 | 271 490.00 | 89 264.00 | 366 318.00 |