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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 116 804.00 | 88 330.00 | 28 474.00 | 116 804.00 |
040 Immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 404.00 | 88 330.00 | 34 074.00 | 122 404.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 899.00 | | 11 899.00 | 11 899.00 |
072 Créances – Autres | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
084 Disponibilités | 678 728.00 | | 678 728.00 | 678 728.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 693 886.00 | | 693 886.00 | 693 886.00 |
110 Total général Actif | 816 290.00 | 88 330.00 | 727 960.00 | 816 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 649 289.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 948.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 681 707.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 236.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 016.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 727 960.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 148 630.00 | 180 406.00 | | 148 630.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 326 097.00 | 270 419.00 | | 326 097.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
230 Autres produits | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 484 746.00 | 455 774.00 | | 484 746.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 135 179.00 | 146 106.00 | | 135 179.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 992.00 | 33 128.00 | | 14 992.00 |
242 Autres charges externes. | 166 003.00 | 127 841.00 | | 166 003.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 637.00 | 3 660.00 | | 3 637.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 633.00 | 81 374.00 | | 88 633.00 |
252 Charges sociales | 44 485.00 | 54 931.00 | | 44 485.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 299.00 | 10 418.00 | | 5 299.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 458 228.00 | 457 458.00 | | 458 228.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 518.00 | -1 684.00 | | 26 518.00 |
280 Produits financiers | 539.00 | 514.00 | | 539.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 640.00 | 5.00 | | 1 640.00 |
300 Charges exceptionnelles | 348.00 | 71.00 | | 348.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 400.00 | -5 260.00 | | 4 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 948.00 | 4 025.00 | | 23 948.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 404.00 | | | 122 404.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 190 240.00 | | | 190 240.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 365.00 | | | 43 365.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |