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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 123 804.00 | 99 589.00 | 24 216.00 | 123 804.00 |
040 Immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 404.00 | 99 589.00 | 29 816.00 | 129 404.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
072 Créances – Autres | 16 276.00 | | 16 276.00 | 16 276.00 |
084 Disponibilités | 808 455.00 | | 808 455.00 | 808 455.00 |
092 Charges constatées d’avance | 45 606.00 | | 45 606.00 | 45 606.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 875 466.00 | | 875 466.00 | 875 466.00 |
110 Total général Actif | 1 004 871.00 | 99 589.00 | 905 282.00 | 1 004 871.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 647 558.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 735.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 650 292.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 149.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 697.00 | |
172 Autres dettes | | | 96 144.00 | |
176 Total des dettes | | | 254 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 905 282.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 85 505.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 216 164.00 | 113 059.00 | | 216 164.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 333 079.00 | 325 703.00 | | 333 079.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 929.00 | | |
230 Autres produits | 4 973.00 | 4 950.00 | | 4 973.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 554 216.00 | 447 641.00 | | 554 216.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 198 016.00 | 171 663.00 | | 198 016.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 205.00 | 21 456.00 | | 26 205.00 |
242 Autres charges externes. | 139 093.00 | 147 431.00 | | 139 093.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 732.00 | 2 067.00 | | 17 732.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 345.00 | 86 504.00 | | 120 345.00 |
252 Charges sociales | 53 775.00 | 40 749.00 | | 53 775.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 153.00 | 5 106.00 | | 6 153.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 561 336.00 | 474 975.00 | | 561 336.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 120.00 | -27 334.00 | | -7 120.00 |
280 Produits financiers | 268.00 | 479.00 | | 268.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 506.00 | 1 426.00 | | 2 506.00 |
294 Charges financières | 466.00 | | | 466.00 |
300 Charges exceptionnelles | 924.00 | 250.00 | | 924.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 735.00 | -25 679.00 | | -5 735.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 404.00 | | | 129 404.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 219 698.00 | | | 219 698.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 774.00 | | | 52 774.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |