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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 644.00 | 38 839.00 | 5 805.00 | 44 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 882.00 | 46 959.00 | 1 923.00 | 48 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 731.00 | 246 126.00 | 51 605.00 | 297 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 060.00 | 356 727.00 | 59 333.00 | 416 060.00 |
BT Marchandises | 764 324.00 | 120 926.00 | 643 398.00 | 764 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 635.00 | 10 690.00 | 466 944.00 | 477 635.00 |
BZ Autres créances | 25 567.00 | | 25 567.00 | 25 567.00 |
CF Disponibilités | 1 346 839.00 | | 1 346 839.00 | 1 346 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 314.00 | | 72 314.00 | 72 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 686 679.00 | 131 616.00 | 2 555 063.00 | 2 686 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 102 739.00 | 488 343.00 | 2 614 396.00 | 3 102 739.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 803.00 | 24 803.00 | | 24 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 794 030.00 | 649 997.00 | | 794 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 943.00 | 344 033.00 | | 436 943.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 773.00 | 1 002 830.00 | | 1 239 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 776.00 | 32 790.00 | | 208 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 896.00 | 648.00 | | 150 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 336.00 | 112 295.00 | | 96 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 123.00 | 495 544.00 | | 696 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 943.00 | 183 499.00 | | 215 943.00 |
EA Autres dettes | 6 549.00 | 169.00 | | 6 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 764.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 374 623.00 | 834 710.00 | | 1 374 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 614 396.00 | 1 837 540.00 | | 2 614 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 228.00 | | 4 228.00 | 432 228.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 803.00 | | | 24 803.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 396.00 | 416 060.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 396.00 | 346 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 594.00 | | 1 050.00 | 43 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 831.00 | | 3 178.00 | 363 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 452.00 | 35 909.00 | 16 635.00 | 337 452.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 803.00 | | | 24 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 501.00 | 10 338.00 | | 28 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 148.00 | 25 572.00 | 16 635.00 | 284 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 123.00 | 696 123.00 | | 696 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 943.00 | 215 943.00 | | 215 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 445.00 | 157 445.00 | | 157 445.00 |
UX Autres créances clients | 477 635.00 | 477 635.00 | | 477 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 776.00 | 7 535.00 | 193 620.00 | 208 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 556.00 | | | 180 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 567.00 | 25 567.00 | | 25 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 314.00 | 72 314.00 | | 72 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 516.00 | 575 516.00 | | 575 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 287.00 | 1 077 046.00 | 193 620.00 | 1 278 287.00 |