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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 819.00 | 45 487.00 | 5 332.00 | 50 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 882.00 | 47 614.00 | 1 268.00 | 48 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 597.00 | 240 042.00 | 81 555.00 | 321 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 796.00 | | 7 796.00 | 7 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 897.00 | 357 945.00 | 95 952.00 | 453 897.00 |
BT Marchandises | 957 100.00 | 101 694.00 | 855 406.00 | 957 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 606.00 | 10 125.00 | 454 481.00 | 464 606.00 |
BZ Autres créances | 46 794.00 | | 46 794.00 | 46 794.00 |
CF Disponibilités | 925 942.00 | | 925 942.00 | 925 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 224.00 | | 8 224.00 | 8 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 402 666.00 | 111 819.00 | 2 290 847.00 | 2 402 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 856 562.00 | 469 764.00 | 2 386 798.00 | 2 856 562.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 803.00 | 24 803.00 | | 24 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 030 973.00 | 794 030.00 | | 1 030 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 164.00 | 436 943.00 | | 444 164.00 |
DL TOTAL (I) | 1 483 938.00 | 1 239 773.00 | | 1 483 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 319.00 | 208 776.00 | | 201 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 150 896.00 | | 2 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190 948.00 | 96 336.00 | | 190 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 860.00 | 696 123.00 | | 284 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 823.00 | 215 943.00 | | 213 823.00 |
EA Autres dettes | 9 411.00 | 6 549.00 | | 9 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 861.00 | 1 374 623.00 | | 902 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 386 798.00 | 2 614 396.00 | | 2 386 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 060.00 | | 67 838.00 | 416 060.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 803.00 | | | 24 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 001.00 | 453 897.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 001.00 | 370 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 644.00 | | 6 175.00 | 44 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 613.00 | | 53 867.00 | 346 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 796.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 727.00 | 26 937.00 | 25 718.00 | 356 727.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 803.00 | | | 24 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 839.00 | 6 648.00 | | 38 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 085.00 | 20 289.00 | 25 718.00 | 293 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 860.00 | 284 860.00 | | 284 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 823.00 | 213 823.00 | | 213 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 911.00 | 11 911.00 | | 11 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 796.00 | | 7 796.00 | 7 796.00 |
UX Autres créances clients | 464 606.00 | 464 606.00 | | 464 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 319.00 | 44 670.00 | 156 649.00 | 201 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 794.00 | 46 794.00 | | 46 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 420.00 | 519 624.00 | 7 796.00 | 527 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 913.00 | 555 264.00 | 156 649.00 | 711 913.00 |