| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 226 096.00 | 57 585.00 | 168 511.00 | 226 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 573.00 | 112 178.00 | 60 395.00 | 172 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 669.00 | 169 763.00 | 378 906.00 | 548 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BZ Autres créances | 9 218.00 | | 9 218.00 | 9 218.00 |
CF Disponibilités | 75 221.00 | | 75 221.00 | 75 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 157.00 | | 86 157.00 | 86 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 826.00 | 169 763.00 | 465 062.00 | 634 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 272 233.00 | 237 008.00 | | 272 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 178.00 | 35 225.00 | | 32 178.00 |
DL TOTAL (I) | 313 211.00 | 281 033.00 | | 313 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 039.00 | 138 033.00 | | 101 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 500.00 | 42 574.00 | | 16 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 430.00 | 1 464.00 | | 28 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 882.00 | 7 547.00 | | 5 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 851.00 | 189 617.00 | | 151 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 062.00 | 470 650.00 | | 465 062.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 842.00 | | 174 842.00 | 174 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 842.00 | | 174 842.00 | 174 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 575.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 333.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 679.00 | 6 815.00 | | 5 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 417.00 | 185 513.00 | | 176 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 239.00 | 150 288.00 | | 144 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 178.00 | 35 225.00 | | 32 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 005.00 | | 29 664.00 | 519 005.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 548 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 005.00 | | 29 664.00 | 519 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 037.00 | 22 727.00 | | 147 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 037.00 | 22 727.00 | | 147 037.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 430.00 | 28 430.00 | | 28 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
UX Autres créances clients | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VB T. V. A. | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 039.00 | 38 157.00 | 62 883.00 | 101 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 993.00 | | | 36 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 935.00 | 10 935.00 | | 10 935.00 |
VW T.V.A. | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 851.00 | 88 968.00 | 62 883.00 | 151 851.00 |