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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 226 096.00 | 65 160.00 | 160 936.00 | 226 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 573.00 | 128 528.00 | 44 045.00 | 172 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 669.00 | 193 688.00 | 354 981.00 | 548 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BZ Autres créances | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
CF Disponibilités | 56 463.00 | | 56 463.00 | 56 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 763.00 | | 64 763.00 | 64 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 433.00 | 193 688.00 | 419 745.00 | 613 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 284 411.00 | 272 233.00 | | 284 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 432.00 | 32 178.00 | | 22 432.00 |
DL TOTAL (I) | 315 643.00 | 313 211.00 | | 315 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 883.00 | 101 039.00 | | 62 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 500.00 | 16 500.00 | | 36 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 250.00 | 28 430.00 | | 3 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 469.00 | 5 882.00 | | 1 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 102.00 | 151 851.00 | | 104 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 745.00 | 465 062.00 | | 419 745.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 109.00 | | 170 109.00 | 170 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 109.00 | | 170 109.00 | 170 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 924.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 959.00 | 5 679.00 | | 3 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 109.00 | 176 417.00 | | 170 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 677.00 | 144 239.00 | | 147 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 432.00 | 32 178.00 | | 22 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 669.00 | | | 548 669.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 548 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 669.00 | | | 548 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 763.00 | 23 924.00 | | 169 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 763.00 | 23 924.00 | | 169 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
UX Autres créances clients | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 883.00 | 39 357.00 | 23 526.00 | 62 883.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 157.00 | | | 38 157.00 |
VP Divers | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VW T.V.A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 102.00 | 80 576.00 | 23 526.00 | 104 102.00 |