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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 319.00 | 10 179.00 | 10 140.00 | 20 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 462.00 | 91 616.00 | 348 846.00 | 440 462.00 |
BZ Autres créances | 340 807.00 | | 340 806.00 | 340 807.00 |
CF Disponibilités | 25 555.00 | | 25 555.00 | 25 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 220.00 | 91 616.00 | 721 604.00 | 813 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 538.00 | 101 794.00 | 731 744.00 | 833 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 212 010.00 | 198 682.00 | | 212 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 121.00 | 13 327.00 | | 19 121.00 |
DL TOTAL (I) | 239 931.00 | 220 810.00 | | 239 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 182.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 258.00 | 266.00 | | 1 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 309.00 | 16 870.00 | | 176 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 483.00 | 16 614.00 | | 25 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 618.00 | 266 138.00 | | 288 618.00 |
EA Autres dettes | 145.00 | 40 674.00 | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 814.00 | 340 561.00 | | 491 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 744.00 | 561 370.00 | | 731 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 319.00 | | | 20 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 697.00 | 482.00 | | 9 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 697.00 | 482.00 | | 9 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 103 016.00 | | 11 400.00 | 103 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 016.00 | | 11 400.00 | 103 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 616.00 | | | 91 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 483.00 | 25 483.00 | | 25 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 137.00 | 266 137.00 | | 266 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288 619.00 | 158 195.00 | 130 424.00 | 288 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 782 164.00 | 782 164.00 | | 782 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 305.00 | 782 164.00 | 10 140.00 | 792 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 504.00 | 185 081.00 | 130 424.00 | 315 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |