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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 853.00 | 6 118.00 | 735.00 | 6 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 372.00 | 6 419.00 | 3 953.00 | 10 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 179.00 | | 75 179.00 | 75 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 403.00 | 12 537.00 | 79 867.00 | 92 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 237.00 | 100 685.00 | 111 552.00 | 212 237.00 |
BZ Autres créances | 274 755.00 | | 274 755.00 | 274 755.00 |
CF Disponibilités | 51 798.00 | | 51 798.00 | 51 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 543.00 | 100 685.00 | 445 857.00 | 546 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 946.00 | 113 222.00 | 525 724.00 | 638 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 263 664.00 | 248 892.00 | | 263 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 003.00 | 14 772.00 | | 17 003.00 |
DL TOTAL (I) | 289 467.00 | 272 464.00 | | 289 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 554.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 581.00 | 90 692.00 | | 1 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 004.00 | 18 649.00 | | 11 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 394.00 | 213 021.00 | | 221 394.00 |
EA Autres dettes | 2 277.00 | 145.00 | | 2 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 257.00 | 325 061.00 | | 236 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 724.00 | 597 525.00 | | 525 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 128.00 | 1 409.00 | | 11 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 128.00 | 1 409.00 | | 11 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 394.00 | 138 104.00 | 83 291.00 | 221 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 179.00 | | 75 179.00 | 75 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 487 744.00 | 487 744.00 | | 487 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 923.00 | 487 744.00 | 75 179.00 | 562 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 675.00 | 151 385.00 | 83 291.00 | 234 675.00 |