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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 367.00 | 10 642.00 | 16 725.00 | 27 367.00 |
AH Fonds commercial | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 714.00 | 33 831.00 | 4 883.00 | 38 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 822.00 | 138 750.00 | 76 072.00 | 214 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 347.00 | | 32 347.00 | 32 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 741.00 | 185 092.00 | 143 650.00 | 328 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
BT Marchandises | 83 740.00 | | 83 740.00 | 83 740.00 |
BZ Autres créances | 41 869.00 | | 41 869.00 | 41 869.00 |
CF Disponibilités | 245 481.00 | | 245 481.00 | 245 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 720.00 | | 18 720.00 | 18 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 734.00 | | 392 734.00 | 392 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 476.00 | 185 092.00 | 536 384.00 | 721 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 347.00 | | | 32 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 47 612.00 | 25 031.00 | | 47 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 882.00 | 22 580.00 | | -17 882.00 |
DL TOTAL (I) | 37 980.00 | 55 862.00 | | 37 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 928.00 | 84 824.00 | | 205 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 058.00 | 17 282.00 | | 1 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 794.00 | 33 779.00 | | 50 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 609.00 | 84 656.00 | | 172 609.00 |
EA Autres dettes | 68 014.00 | 68 616.00 | | 68 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 404.00 | 289 158.00 | | 498 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 384.00 | 345 020.00 | | 536 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 675.00 | 250 531.00 | | 483 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 399 138.00 | | 399 138.00 | 399 138.00 |
FG Production vendue services | 886 539.00 | | 886 539.00 | 886 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 285 676.00 | | 1 285 676.00 | 1 285 676.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 314 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 401.00 | |
GE Autres charges | | | 3 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 340 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 264.00 | | | 20 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 264.00 | | | 20 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | 209.00 | | 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 284.00 | 209.00 | | 10 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 980.00 | -209.00 | | 9 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 157.00 | 1 198 496.00 | | 1 335 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 353 039.00 | 1 175 916.00 | | 1 353 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 882.00 | 22 580.00 | | -17 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 203.00 | | 43 538.00 | 308 203.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 000.00 | 328 741.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 000.00 | 253 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 965.00 | | 17 010.00 | 23 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 038.00 | | 19 498.00 | 257 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 332.00 | | 7 030.00 | 25 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 877.00 | 25 401.00 | 13 186.00 | 172 877.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 101.00 | 541.00 | | 10 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 908.00 | 24 860.00 | 13 186.00 | 160 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 794.00 | 50 794.00 | | 50 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 763.00 | 44 763.00 | | 44 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 031.00 | 91 031.00 | | 91 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 014.00 | 68 014.00 | | 68 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 347.00 | 32 347.00 | | 32 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 843.00 | 14 843.00 | | 14 843.00 |
VB T. V. A. | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
VC Groupe et associés | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 035.00 | 160 035.00 | | 160 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 894.00 | 31 165.00 | 14 729.00 | 45 894.00 |
VI Groupe et associés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 935.00 | 92 935.00 | | 92 935.00 |
VW T.V.A. | 27 852.00 | 27 852.00 | | 27 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 404.00 | 483 675.00 | 14 729.00 | 498 404.00 |