| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 673.00 | 14 440.00 | 20 233.00 | 34 673.00 |
AH Fonds commercial | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 002.00 | 36 817.00 | 5 185.00 | 42 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 502.00 | 160 467.00 | 98 036.00 | 258 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 627.00 | | 32 627.00 | 32 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 295.00 | 213 592.00 | 169 703.00 | 383 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
BT Marchandises | 95 228.00 | | 95 228.00 | 95 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
BZ Autres créances | 57 180.00 | | 57 180.00 | 57 180.00 |
CF Disponibilités | 96 009.00 | | 96 009.00 | 96 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 087.00 | | 18 087.00 | 18 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 167.00 | | 278 167.00 | 278 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 462.00 | 213 592.00 | 447 871.00 | 661 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 47 612.00 | 47 612.00 | | 47 612.00 |
DH Report à nouveau | -17 882.00 | | | -17 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 767.00 | -17 882.00 | | -119 767.00 |
DL TOTAL (I) | -81 788.00 | 37 980.00 | | -81 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 729.00 | 205 928.00 | | 259 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 813.00 | 1 058.00 | | 2 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 861.00 | 50 794.00 | | 72 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 747.00 | 172 609.00 | | 127 747.00 |
EA Autres dettes | 66 509.00 | 68 014.00 | | 66 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 658.00 | 498 404.00 | | 529 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 871.00 | 536 384.00 | | 447 871.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 366 427.00 | | 366 427.00 | 366 427.00 |
FG Production vendue services | 1 242 650.00 | | 1 242 650.00 | 1 242 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 609 077.00 | | 1 609 077.00 | 1 609 077.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 648 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 874 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 116.00 | |
GE Autres charges | | | 7 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 764 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 264.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 264.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 748.00 | 470.00 | | 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 814.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 748.00 | 10 284.00 | | 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -748.00 | 9 980.00 | | -748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 648 793.00 | 1 335 157.00 | | 1 648 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 768 560.00 | 1 353 039.00 | | 1 768 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 767.00 | -17 882.00 | | -119 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 741.00 | | 54 554.00 | 328 741.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 295.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 975.00 | | 7 306.00 | 40 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 536.00 | | 46 968.00 | 253 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 362.00 | | 280.00 | 32 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 092.00 | 28 500.00 | | 185 092.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 642.00 | 3 798.00 | | 10 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 581.00 | 24 702.00 | | 172 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 861.00 | 72 861.00 | | 72 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 114.00 | 28 114.00 | | 28 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 453.00 | 60 453.00 | | 60 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 509.00 | 66 509.00 | | 66 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 627.00 | | 32 627.00 | 32 627.00 |
UX Autres créances clients | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VB T. V. A. | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
VC Groupe et associés | 20 815.00 | 20 815.00 | | 20 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 729.00 | 39 632.00 | 220 097.00 | 259 729.00 |
VI Groupe et associés | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 165.00 | | | 31 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 661.00 | 15 661.00 | | 15 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 087.00 | 18 087.00 | | 18 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 374.00 | 82 747.00 | 32 627.00 | 115 374.00 |
VW T.V.A. | 33 532.00 | 33 532.00 | | 33 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 659.00 | 309 561.00 | 220 097.00 | 529 659.00 |