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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 683.00 | 209.00 | 19 474.00 | 19 683.00 |
AH Fonds commercial | 342 880.00 | | 342 880.00 | 342 880.00 |
AP Constructions | 1 120 514.00 | 661 181.00 | 459 332.00 | 1 120 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 152.00 | 107 510.00 | 14 642.00 | 122 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 954 356.00 | 839 398.00 | 114 958.00 | 954 356.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 564 167.00 | 1 608 298.00 | 955 869.00 | 2 564 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BT Marchandises | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BZ Autres créances | 26 204.00 | | 26 204.00 | 26 204.00 |
CF Disponibilités | 462 664.00 | | 462 664.00 | 462 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 153.00 | | 504 153.00 | 504 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 068 320.00 | 1 608 298.00 | 1 460 023.00 | 3 068 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 459 550.00 | 101 000.00 | | 459 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DH Report à nouveau | 132 994.00 | 237 533.00 | | 132 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 162.00 | 15 461.00 | | 111 162.00 |
DL TOTAL (I) | 713 806.00 | 364 094.00 | | 713 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 732.00 | 331 903.00 | | 481 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 768.00 | 393 742.00 | | 199 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 043.00 | 45 443.00 | | 16 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 675.00 | 59 202.00 | | 46 675.00 |
EA Autres dettes | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 394.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 746 217.00 | 830 684.00 | | 746 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 023.00 | 1 194 778.00 | | 1 460 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 847.00 | 830 684.00 | | 432 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 172 606.00 | | 172 606.00 | 172 606.00 |
FG Production vendue services | 807 367.00 | | 807 367.00 | 807 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 979 973.00 | | 979 973.00 | 979 973.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 411.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -39.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 839.00 | |
GE Autres charges | | | 4 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 192.00 | 2 719.00 | | 30 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 192.00 | 2 719.00 | | 30 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 139.00 | 128.00 | | 12 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 161.00 | 1 442.00 | | 9 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 300.00 | 1 570.00 | | 21 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 892.00 | 1 150.00 | | 8 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 999.00 | 614.00 | | 30 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 628.00 | 860 203.00 | | 1 032 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 466.00 | 844 742.00 | | 921 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 162.00 | 15 461.00 | | 111 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 304.00 | 21 192.00 | | 24 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 544 949.00 | | 61 805.00 | 2 544 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 587.00 | 2 564 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 587.00 | 2 200 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 880.00 | | 1 683.00 | 360 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 183 766.00 | | 59 422.00 | 2 183 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303.00 | | 700.00 | 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 484 459.00 | 569 347.00 | 445 508.00 | 1 484 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 701.00 | 492.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 484 459.00 | 568 646.00 | 445 016.00 | 1 484 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 043.00 | 16 043.00 | | 16 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 602.00 | 11 602.00 | | 11 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 057.00 | 30 057.00 | | 30 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
UX Autres créances clients | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 377.00 | 15 377.00 | | 15 377.00 |
VB T. V. A. | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 265.00 | 150 265.00 | | 150 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 466.00 | 18 097.00 | 106 471.00 | 331 466.00 |
VI Groupe et associés | 199 768.00 | 199 768.00 | | 199 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480.00 | | | 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
VP Divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 457.00 | 30 457.00 | | 30 457.00 |
VW T.V.A. | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 217.00 | 432 847.00 | 106 471.00 | 746 217.00 |