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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 683.00 | 546.00 | 19 137.00 | 19 683.00 |
AH Fonds commercial | 342 880.00 | | 342 880.00 | 342 880.00 |
AP Constructions | 1 120 514.00 | 713 512.00 | 407 002.00 | 1 120 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 410.00 | 106 129.00 | 14 281.00 | 120 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 953 442.00 | 847 232.00 | 106 210.00 | 953 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 557 231.00 | 1 667 419.00 | 889 813.00 | 2 557 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BT Marchandises | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
BZ Autres créances | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
CF Disponibilités | 776 664.00 | | 776 664.00 | 776 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 896.00 | | 795 896.00 | 795 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 353 127.00 | 1 667 419.00 | 1 685 709.00 | 3 353 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 303.00 | | | 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 459 550.00 | | | 459 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 955.00 | | | 45 955.00 |
DH Report à nouveau | 208 301.00 | | | 208 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 400.00 | | | 308 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 206.00 | | | 1 022 206.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 9.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 196.00 | | | 464 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 507.00 | | | 101 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133.00 | | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 131.00 | | | 12 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 375.00 | | | 85 375.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 503.00 | | | 663 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 709.00 | | | 1 685 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 884.00 | | | 325 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 049.00 | | 188 049.00 | 188 049.00 |
FG Production vendue services | 1 014 818.00 | | 1 014 818.00 | 1 014 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 867.00 | | 1 202 867.00 | 1 202 867.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 253.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 114 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 336 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 041.00 | |
GE Autres charges | | | 3 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 283.00 | | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 983.00 | | | 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 084.00 | | | 81 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 109.00 | | | 1 340 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 031 709.00 | | | 1 031 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 400.00 | | | 308 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 484.00 | | | 33 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 564 167.00 | | 23 547.00 | 2 564 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 483.00 | 2 557 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 783.00 | 2 194 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 563.00 | | | 362 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 200 601.00 | | 23 547.00 | 2 200 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 608 298.00 | 85 324.00 | 26 203.00 | 1 608 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | 337.00 | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 608 089.00 | 84 987.00 | 26 203.00 | 1 608 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 131.00 | 12 131.00 | | 12 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 875.00 | 23 875.00 | | 23 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 298.00 | 57 298.00 | | 57 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UX Autres créances clients | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VB T. V. A. | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 196.00 | 126 710.00 | 158 183.00 | 464 196.00 |
VI Groupe et associés | 101 507.00 | 101 507.00 | | 101 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 332 655.00 | | | 332 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 285.00 | | | 19 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 228.00 | 13 228.00 | | 13 228.00 |
VW T.V.A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 372.00 | 325 886.00 | 158 183.00 | 663 372.00 |