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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 104.00 | 22 104.00 | | 22 104.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 552.00 | 25 984.00 | 3 568.00 | 29 552.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 656.00 | 48 088.00 | 4 568.00 | 52 656.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 161 395.00 | 38 680.00 | 122 715.00 | 161 395.00 |
072 Créances – Autres | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
084 Disponibilités | 791 781.00 | | 791 781.00 | 791 781.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 953 850.00 | 38 680.00 | 915 170.00 | 953 850.00 |
110 Total général Actif | 1 006 506.00 | 86 768.00 | 919 738.00 | 1 006 506.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 029.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 342 112.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 399 541.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 918.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 766.00 | |
172 Autres dettes | | | 248 984.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 235 529.00 | |
176 Total des dettes | | | 520 197.00 | |
180 Total général Passif | | | 919 738.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 928 444.00 | | | 928 444.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
230 Autres produits | 30.00 | | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 935 924.00 | | | 935 924.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 553.00 | | | 553.00 |
242 Autres charges externes. | 77 899.00 | | | 77 899.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 594.00 | | | 594.00 |
250 Rémunérations du personnel | 280 970.00 | | | 280 970.00 |
252 Charges sociales | 151 991.00 | | | 151 991.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
262 Autres charges | 17 999.00 | | | 17 999.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 532 184.00 | | | 532 184.00 |
270 Résultat d’exploitation | 403 740.00 | | | 403 740.00 |
294 Charges financières | 315.00 | | | 315.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 61 312.00 | | | 61 312.00 |
310 Bénéfice ou perte | 342 113.00 | | | 342 113.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 419.00 | | | 49 419.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 198 771.00 | | | 198 771.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 103.00 | | | 9 103.00 |