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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 14 604.00 | -14 604.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 710.00 | 28 204.00 | 2 506.00 | 30 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 872.00 | 50 307.00 | 4 564.00 | 54 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 011.00 | 40 078.00 | 117 933.00 | 158 011.00 |
BZ Autres créances | 89 074.00 | | 89 074.00 | 89 074.00 |
CF Disponibilités | 813 934.00 | | 813 934.00 | 813 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 501.00 | 40 078.00 | 1 026 423.00 | 1 066 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 373.00 | 90 386.00 | 1 030 987.00 | 1 121 373.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 604.00 | | 14 604.00 | 14 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
DH Report à nouveau | 355 142.00 | 13 029.00 | | 355 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 241.00 | 342 112.00 | | 253 241.00 |
DL TOTAL (I) | 652 783.00 | 399 542.00 | | 652 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 277.00 | 32 918.00 | | 26 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 693.00 | 2 933.00 | | 1 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 944.00 | | | 16 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 298.00 | 2 766.00 | | 28 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 912.00 | 216 021.00 | | 160 912.00 |
EA Autres dettes | | 30 029.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 081.00 | 235 529.00 | | 144 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 204.00 | 520 197.00 | | 378 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 987.00 | 919 738.00 | | 1 030 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 960.00 | 520 197.00 | | 339 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 708.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 078 621.00 | | 1 078 621.00 | 1 078 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 621.00 | | 1 078 621.00 | 1 078 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 398.00 | |
GE Autres charges | | | 40 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GN Différences positives de change | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 39 455.00 | 17 895.00 | | 39 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 738.00 | 61 312.00 | | -4 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 174.00 | 935 925.00 | | 1 119 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 933.00 | 593 812.00 | | 865 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 241.00 | 342 112.00 | | 253 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 656.00 | | 2 216.00 | 52 656.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 604.00 | | | 14 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 872.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 552.00 | | 2 216.00 | 29 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 088.00 | 2 220.00 | | 48 088.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 604.00 | | | 14 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 984.00 | 2 220.00 | | 25 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 680.00 | 1 398.00 | | 38 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 680.00 | 1 398.00 | | 38 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 680.00 | 1 398.00 | | 38 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 298.00 | 28 298.00 | | 28 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 509.00 | 70 509.00 | | 70 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 652.00 | 60 652.00 | | 60 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 081.00 | 144 081.00 | | 144 081.00 |
UX Autres créances clients | 117 742.00 | 117 742.00 | | 117 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 270.00 | 40 270.00 | | 40 270.00 |
VB T. V. A. | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 277.00 | 4 977.00 | 21 300.00 | 26 277.00 |
VI Groupe et associés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 917.00 | 83 917.00 | | 83 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 825.00 | 250 825.00 | | 250 825.00 |
VW T.V.A. | 25 062.00 | 25 062.00 | | 25 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 260.00 | 339 960.00 | 21 300.00 | 361 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 249.00 | | | 11 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -2 255.00 | 28 926.00 | | -2 255.00 |
ST Autres comptes | 46 388.00 | 41 618.00 | | 46 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130.00 | | | 130.00 |
YT Sous‐traitance | 3 404.00 | 7 355.00 | | 3 404.00 |
YW Taxe professionnelle | 591.00 | 594.00 | | 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 840.00 | 594.00 | | 11 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 880.00 | 43 295.00 | | 176 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 215.00 | 3 794.00 | | 9 215.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 668.00 | 77 899.00 | | 47 668.00 |