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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 200.00 | 37 862.00 | 12 338.00 | 50 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 710.00 | | 14 710.00 | 14 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 160.00 | 44 112.00 | 127 048.00 | 171 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 648.00 | 155 998.00 | 242 650.00 | 398 648.00 |
BZ Autres créances | 16 975.00 | | 16 975.00 | 16 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CF Disponibilités | 270 257.00 | | 270 257.00 | 270 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 120.00 | | 25 120.00 | 25 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 935.00 | 155 998.00 | 555 937.00 | 711 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 095.00 | 200 110.00 | 682 985.00 | 883 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 700.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 275 364.00 | 178 467.00 | | 275 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 705.00 | 97 195.00 | | 133 705.00 |
DL TOTAL (I) | 510 069.00 | 376 363.00 | | 510 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 350.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 028.00 | 3 353.00 | | 2 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 277.00 | 9 834.00 | | 35 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 435.00 | 89 391.00 | | 131 435.00 |
EA Autres dettes | 4 076.00 | 7 510.00 | | 4 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 916.00 | 110 439.00 | | 172 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 985.00 | 486 803.00 | | 682 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 916.00 | 110 439.00 | | 172 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 892.00 | | 4 268.00 | 166 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 250.00 | | | 106 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 237.00 | | 3 963.00 | 46 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 405.00 | | 305.00 | 14 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 263.00 | 4 848.00 | | 39 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 013.00 | 4 848.00 | | 33 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 123 849.00 | 33 880.00 | 1 730.00 | 123 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 849.00 | 33 880.00 | 1 730.00 | 123 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 849.00 | 33 880.00 | 1 730.00 | 123 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 277.00 | 35 277.00 | | 35 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 839.00 | 36 839.00 | | 36 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 872.00 | 38 872.00 | | 38 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 710.00 | | 14 710.00 | 14 710.00 |
UX Autres créances clients | 258 603.00 | 258 603.00 | | 258 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 046.00 | 140 046.00 | | 140 046.00 |
VB T. V. A. | 15 513.00 | 15 513.00 | | 15 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 120.00 | 25 120.00 | | 25 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 387.00 | 441 678.00 | 14 710.00 | 456 387.00 |
VW T.V.A. | 42 407.00 | 42 407.00 | | 42 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 916.00 | 172 916.00 | | 172 916.00 |