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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 771.00 | 42 917.00 | 9 854.00 | 52 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 268.00 | | 15 268.00 | 15 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 289.00 | 49 167.00 | 125 122.00 | 174 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 994.00 | 179 847.00 | 320 147.00 | 499 994.00 |
BZ Autres créances | 22 409.00 | | 22 409.00 | 22 409.00 |
CF Disponibilités | 267 911.00 | | 267 911.00 | 267 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 435.00 | | 26 435.00 | 26 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 750.00 | 179 847.00 | 636 903.00 | 816 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 039.00 | 229 014.00 | 762 025.00 | 991 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 409 069.00 | | | 409 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 313.00 | | | 110 313.00 |
DL TOTAL (I) | 620 382.00 | | | 620 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653.00 | | | 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 043.00 | | | 17 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 686.00 | | | 120 686.00 |
EA Autres dettes | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 643.00 | | | 141 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 025.00 | | | 762 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 643.00 | | | 141 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 112.00 | 5 055.00 | | 44 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 862.00 | 5 055.00 | | 37 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 043.00 | 17 043.00 | | 17 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 853.00 | 60 853.00 | | 60 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 268.00 | | 15 268.00 | 15 268.00 |
UX Autres créances clients | 333 978.00 | 333 978.00 | | 333 978.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 016.00 | | 166 016.00 | 166 016.00 |
VB T. V. A. | 17 937.00 | 17 937.00 | | 17 937.00 |
VI Groupe et associés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 435.00 | 26 435.00 | | 26 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 107.00 | 382 823.00 | 181 284.00 | 564 107.00 |
VW T.V.A. | 45 880.00 | 45 880.00 | | 45 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 643.00 | 141 643.00 | | 141 643.00 |