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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 441.00 | 232 441.00 | | 232 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 420.00 | 12 281.00 | 35 138.00 | 47 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 448 763.00 | 244 723.00 | 13 204 040.00 | 13 448 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 800.00 | | 569 800.00 | 569 800.00 |
BZ Autres créances | 424 538.00 | | 424 538.00 | 424 538.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 675.00 | | 995 675.00 | 995 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 444 439.00 | 244 723.00 | 14 199 716.00 | 14 444 439.00 |
CU Autres participations | 13 168 901.00 | | 13 168 901.00 | 13 168 901.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 515.00 | 500.00 | | 2 515.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 705 585.00 | | | 3 705 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 550.00 | 16 550.00 | | 16 550.00 |
DG Autres réserves | 677 800.00 | 474 100.00 | | 677 800.00 |
DH Report à nouveau | 807.00 | 776.00 | | 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 523.00 | 427 731.00 | | 119 523.00 |
DL TOTAL (I) | 4 522 830.00 | 919 707.00 | | 4 522 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 335 936.00 | 93 851.00 | | 1 335 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 607.00 | 8 825.00 | | 32 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 37 931.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 485.00 | 414 283.00 | | 185 485.00 |
EA Autres dettes | 8 122 855.00 | | | 8 122 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 676 885.00 | 554 892.00 | | 9 676 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 199 716.00 | 1 474 599.00 | | 14 199 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 892 000.00 | | 892 000.00 | 892 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 000.00 | | 892 000.00 | 892 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 483.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | | | -53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 959.00 | 173 424.00 | | 54 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 768.00 | 1 276 675.00 | | 894 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 245.00 | 848 944.00 | | 775 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 523.00 | 427 731.00 | | 119 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 240.00 | | | 222 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 240.00 | | | 222 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 607.00 | 32 607.00 | | 32 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 485.00 | 185 485.00 | | 185 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 122 855.00 | 8 122 855.00 | | 8 122 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 335 936.00 | 1 241 261.00 | 87 078.00 | 1 335 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 995 675.00 | 995 675.00 | | 995 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 675.00 | 995 675.00 | | 995 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 676 885.00 | 9 582 210.00 | 87 078.00 | 9 676 885.00 |