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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 441.00 | 232 441.00 | | 232 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 420.00 | 23 781.00 | 23 638.00 | 47 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 449 113.00 | 256 223.00 | 13 192 890.00 | 13 449 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 700.00 | | 660 700.00 | 660 700.00 |
BZ Autres créances | 449 432.00 | | 449 432.00 | 449 432.00 |
CF Disponibilités | 224 759.00 | | 224 759.00 | 224 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 334 892.00 | | 1 334 892.00 | 1 334 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 784 005.00 | 256 223.00 | 14 527 782.00 | 14 784 005.00 |
CU Autres participations | 13 169 251.00 | | 13 169 251.00 | 13 169 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 705 585.00 | 3 705 585.00 | | 3 705 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 550.00 | 16 550.00 | | 16 550.00 |
DG Autres réserves | 1 173 500.00 | 521 100.00 | | 1 173 500.00 |
DH Report à nouveau | 914.00 | 828.00 | | 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 138.00 | 1 082 486.00 | | 144 138.00 |
DL TOTAL (I) | 5 043 454.00 | 5 329 316.00 | | 5 043 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 521 070.00 | 9 296 005.00 | | 8 521 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583 793.00 | 343 039.00 | | 583 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 4 843.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 543.00 | 200 268.00 | | 377 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 484 328.00 | 9 844 157.00 | | 9 484 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 527 782.00 | 15 173 474.00 | | 14 527 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 885 400.00 | | 885 400.00 | 885 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 400.00 | | 885 400.00 | 885 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | 53.00 | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134.00 | -53.00 | | -134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 194.00 | 44 538.00 | | 24 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 075.00 | 1 924 617.00 | | 989 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 937.00 | 842 130.00 | | 844 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 138.00 | 1 082 486.00 | | 144 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 223.00 | | | 256 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 223.00 | | | 256 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 583 793.00 | 583 793.00 | | 583 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 543.00 | 377 543.00 | | 377 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 521 070.00 | 787 209.00 | 3 159 301.00 | 8 521 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 110 132.00 | 1 110 132.00 | | 1 110 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 132.00 | 1 110 132.00 | | 1 110 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 484 328.00 | 1 750 466.00 | 3 159 301.00 | 9 484 328.00 |