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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 15 402.00 | | 15 402.00 | 15 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 479.00 | 17 908.00 | 6 570.00 | 24 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 021.00 | 96 741.00 | 109 280.00 | 206 021.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 072.00 | 115 439.00 | 131 632.00 | 247 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 495.00 | | 175 495.00 | 175 495.00 |
BN En cours de production de biens | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 466.00 | 579.00 | 63 886.00 | 64 466.00 |
BZ Autres créances | 7 958.00 | | 7 958.00 | 7 958.00 |
CF Disponibilités | 70 067.00 | | 70 067.00 | 70 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 112.00 | 579.00 | 338 532.00 | 339 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 184.00 | 116 019.00 | 470 165.00 | 586 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 5 598.00 | 5 066.00 | | 5 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 384.00 | 11 332.00 | | 3 384.00 |
DL TOTAL (I) | 118 983.00 | 126 398.00 | | 118 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 998.00 | 129 765.00 | | 210 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 933.00 | 10 772.00 | | 7 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 609.00 | 46 715.00 | | 72 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 208.00 | 44 711.00 | | 53 208.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 1 431.00 | 1 014.00 | | 1 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 181.00 | 232 980.00 | | 351 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 165.00 | 359 378.00 | | 470 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 377.00 | 135 258.00 | | 272 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 926.00 | | 72 590.00 | 215 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 000.00 | 26 444.00 | 247 072.00 | 15 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 26 444.00 | 230 501.00 | 15 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 193.00 | | | 16 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 355.00 | | 72 590.00 | 199 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379.00 | | | 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 791.00 | 25 093.00 | 26 444.00 | 116 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 001.00 | 25 093.00 | 26 444.00 | 116 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 579.00 | 2 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 610.00 | 72 610.00 | | 72 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 823.00 | 30 823.00 | | 30 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 838.00 | 14 838.00 | | 14 838.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 63 771.00 | 63 771.00 | | 63 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VB T. V. A. | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 998.00 | 32 195.00 | 74 073.00 | 110 998.00 |
VI Groupe et associés | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 236.00 | | | 113 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 902.00 | | | 31 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 098.00 | 83 049.00 | 49.00 | 83 098.00 |
VW T.V.A. | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 182.00 | 272 378.00 | 74 073.00 | 351 182.00 |