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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 15 402.00 | | 15 402.00 | 15 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 479.00 | 19 838.00 | 4 641.00 | 24 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 311.00 | 123 464.00 | 99 847.00 | 223 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 362.00 | 144 092.00 | 120 270.00 | 264 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 366.00 | | 165 366.00 | 165 366.00 |
BN En cours de production de biens | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 662.00 | | 58 662.00 | 58 662.00 |
BZ Autres créances | 8 762.00 | | 8 762.00 | 8 762.00 |
CF Disponibilités | 22 099.00 | | 22 099.00 | 22 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 971.00 | | 260 971.00 | 260 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 334.00 | 144 092.00 | 381 241.00 | 525 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 5 598.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 442.00 | 3 384.00 | | -27 442.00 |
DL TOTAL (I) | 82 557.00 | 118 983.00 | | 82 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 186.00 | 210 998.00 | | 156 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 432.00 | 7 933.00 | | 16 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 202.00 | 72 609.00 | | 66 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 016.00 | 53 208.00 | | 58 016.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 000.00 | | |
EA Autres dettes | 1 845.00 | 1 431.00 | | 1 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 684.00 | 351 181.00 | | 298 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 241.00 | 470 165.00 | | 381 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 862.00 | 272 378.00 | | 199 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 072.00 | 17 290.00 | | 247 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 193.00 | | | 16 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 501.00 | 17 290.00 | | 230 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379.00 | | | 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 440.00 | 28 653.00 | | 115 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 650.00 | 28 653.00 | | 114 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 203.00 | 66 203.00 | | 66 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 835.00 | 33 835.00 | | 33 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 219.00 | 15 219.00 | | 15 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 58 662.00 | 58 662.00 | | 58 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 187.00 | 57 365.00 | 98 822.00 | 156 187.00 |
VI Groupe et associés | 16 432.00 | 16 432.00 | | 16 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 812.00 | | | 154 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 304.00 | 70 255.00 | 49.00 | 70 304.00 |
VW T.V.A. | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 684.00 | 199 863.00 | 98 822.00 | 298 684.00 |