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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
AH Fonds commercial | 1 390 000.00 | | 1 390 000.00 | 1 390 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 364.00 | 52 852.00 | 51 512.00 | 104 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 503 688.00 | 56 227.00 | 1 447 461.00 | 1 503 688.00 |
BT Marchandises | 180 669.00 | | 180 669.00 | 180 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 542.00 | | 117 542.00 | 117 542.00 |
BZ Autres créances | 37 436.00 | | 37 436.00 | 37 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 66 748.00 | | 66 748.00 | 66 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 586.00 | | 402 586.00 | 402 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 274.00 | 56 227.00 | 1 850 047.00 | 1 906 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 1 022 887.00 | 844 336.00 | | 1 022 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 568.00 | 178 551.00 | | 184 568.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 055.00 | 1 056 487.00 | | 1 241 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 118.00 | 487 817.00 | | 305 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 4 506.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 087.00 | 246 210.00 | | 245 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 718.00 | 66 075.00 | | 58 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 992.00 | 804 608.00 | | 608 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 047.00 | 1 861 094.00 | | 1 850 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 496.00 | 620 069.00 | | 386 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 476 314.00 | | 27 374.00 | 1 476 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 503 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 393 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 393 374.00 | | | 1 393 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 990.00 | | 27 374.00 | 76 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 706.00 | 5 521.00 | | 50 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 331.00 | 5 521.00 | | 47 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 087.00 | 245 087.00 | | 245 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 028.00 | 15 028.00 | | 15 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 727.00 | 41 727.00 | | 41 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
UX Autres créances clients | 117 542.00 | 117 542.00 | | 117 542.00 |
VB T. V. A. | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 118.00 | 82 622.00 | 165 890.00 | 305 118.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 058.00 | 31 058.00 | | 31 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 219.00 | 160 219.00 | | 160 219.00 |
VW T.V.A. | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 992.00 | 386 496.00 | 165 890.00 | 608 992.00 |