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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
AH Fonds commercial | 1 390 000.00 | | 1 390 000.00 | 1 390 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 500.00 | 60 103.00 | 61 397.00 | 121 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 824.00 | 63 477.00 | 1 457 347.00 | 1 520 824.00 |
BT Marchandises | 189 881.00 | | 189 881.00 | 189 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 755.00 | | 140 755.00 | 140 755.00 |
BZ Autres créances | 55 670.00 | | 55 670.00 | 55 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 001.00 | | 220 001.00 | 220 001.00 |
CF Disponibilités | 177 030.00 | | 177 030.00 | 177 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 528.00 | | 783 528.00 | 783 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 304 352.00 | 63 477.00 | 2 240 875.00 | 2 304 352.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 860.00 | 28 000.00 | | 7 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 227 583.00 | 1 022 887.00 | | 227 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 459.00 | 184 568.00 | | 225 459.00 |
DL TOTAL (I) | 466 502.00 | 1 241 055.00 | | 466 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 180 355.00 | 305 118.00 | | 1 180 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 400.00 | 63.00 | | 211 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 584.00 | 245 087.00 | | 318 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 033.00 | 58 718.00 | | 64 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 774 372.00 | 608 992.00 | | 1 774 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 240 875.00 | 1 850 047.00 | | 2 240 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 084.00 | 386 496.00 | | 522 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 503 688.00 | | 17 136.00 | 1 503 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 520 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 393 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 393 374.00 | | | 1 393 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 364.00 | | 17 136.00 | 104 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 227.00 | 7 251.00 | | 56 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 852.00 | 7 251.00 | | 52 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 584.00 | 318 584.00 | | 318 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 646.00 | 17 646.00 | | 17 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 386.00 | 33 386.00 | | 33 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 122.00 | 12 122.00 | | 12 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
UX Autres créances clients | 140 755.00 | 140 755.00 | | 140 755.00 |
VB T. V. A. | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 180 355.00 | 139 467.00 | 568 988.00 | 1 180 355.00 |
VI Groupe et associés | 211 400.00 | | | 211 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 015 000.00 | | | 1 015 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 763.00 | | | 139 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 761.00 | 51 761.00 | | 51 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 665.00 | 201 665.00 | | 201 665.00 |
VW T.V.A. | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 774 372.00 | 522 084.00 | 568 988.00 | 1 774 372.00 |