| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 575.00 | 4 962.00 | 2 613.00 | 7 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 642.00 | 30 253.00 | 24 389.00 | 54 642.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 816.00 | 37 815.00 | 42 002.00 | 79 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 662 850.00 | 98 085.00 | 1 564 765.00 | 1 662 850.00 |
BZ Autres créances | 952 364.00 | 310 081.00 | 642 284.00 | 952 364.00 |
CF Disponibilités | 96 637.00 | | 96 637.00 | 96 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 712 262.00 | 408 166.00 | 2 304 097.00 | 2 712 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 792 079.00 | 445 980.00 | 2 346 098.00 | 2 792 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 740.00 | 55 740.00 | | 55 740.00 |
DH Report à nouveau | -93 735.00 | -89 434.00 | | -93 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -391 595.00 | -4 302.00 | | -391 595.00 |
DL TOTAL (I) | -424 590.00 | -32 996.00 | | -424 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 310 747.00 | 1 196 031.00 | | 2 310 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 799.00 | 177 835.00 | | 51 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 947.00 | 325 400.00 | | 404 947.00 |
EA Autres dettes | 3 196.00 | 38 141.00 | | 3 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 770 689.00 | 1 737 407.00 | | 2 770 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 346 098.00 | 1 704 411.00 | | 2 346 098.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 310 747.00 | | | 2 310 747.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 976 816.00 | | 976 816.00 | 976 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 816.00 | | 976 816.00 | 976 816.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 085.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 448.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 507.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 309 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -397 068.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 697.00 | 1 173.00 | | 9 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 697.00 | 5 873.00 | | 9 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 763.00 | 9 861.00 | | 3 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 605.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 461.00 | 12 140.00 | | 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 223.00 | 22 605.00 | | 4 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 473.00 | -16 732.00 | | 5 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 826.00 | 1 141 693.00 | | 1 014 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 406 421.00 | 1 145 994.00 | | 1 406 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -391 595.00 | -4 302.00 | | -391 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 682.00 | | | 77 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 852.00 | 79 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 352.00 | 62 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 582.00 | | | 56 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 933.00 | 3 233.00 | 352.00 | 34 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 333.00 | 3 233.00 | 352.00 | 32 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 98 085.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 140.00 | 309 001.00 | 11 060.00 | 12 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 140.00 | 407 086.00 | 11 060.00 | 12 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 140.00 | 407 086.00 | 11 060.00 | 12 140.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 799.00 | 51 799.00 | | 51 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 296.00 | 25 296.00 | | 25 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 307.00 | 94 307.00 | | 94 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 545 149.00 | 1 545 149.00 | | 1 545 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 702.00 | 117 702.00 | | 117 702.00 |
VB T. V. A. | 18 283.00 | 18 283.00 | | 18 283.00 |
VC Groupe et associés | 845 089.00 | 845 089.00 | | 845 089.00 |
VI Groupe et associés | 2 310 747.00 | 2 310 747.00 | | 2 310 747.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 841.00 | 21 841.00 | | 21 841.00 |
VP Divers | 35 712.00 | 35 712.00 | | 35 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 003.00 | 23 003.00 | | 23 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 630 625.00 | 2 615 625.00 | 15 000.00 | 2 630 625.00 |
VW T.V.A. | 276 609.00 | 276 609.00 | | 276 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 773 962.00 | 2 773 962.00 | | 2 773 962.00 |