| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 575.00 | 5 839.00 | 1 736.00 | 7 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 277.00 | 29 945.00 | 58 333.00 | 88 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 560.00 | | 22 560.00 | 22 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 012.00 | 38 384.00 | 82 629.00 | 121 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 038 505.00 | 98 085.00 | 1 940 420.00 | 2 038 505.00 |
BZ Autres créances | 995 628.00 | 268 961.00 | 726 668.00 | 995 628.00 |
CF Disponibilités | 76 327.00 | | 76 327.00 | 76 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 110 460.00 | 367 045.00 | 2 743 415.00 | 3 110 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 231 472.00 | 405 429.00 | 2 826 043.00 | 3 231 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 740.00 | 55 740.00 | | 55 740.00 |
DH Report à nouveau | -485 330.00 | -93 735.00 | | -485 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 453.00 | -391 595.00 | | -46 453.00 |
DL TOTAL (I) | -471 043.00 | -424 590.00 | | -471 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 684 619.00 | 2 310 747.00 | | 2 684 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 848.00 | 51 799.00 | | 69 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 620.00 | 404 947.00 | | 542 620.00 |
EA Autres dettes | | 3 196.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 297 087.00 | 2 770 689.00 | | 3 297 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 826 043.00 | 2 346 098.00 | | 2 826 043.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 684 619.00 | | | 2 684 619.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 675 836.00 | | 675 836.00 | 675 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 836.00 | | 675 836.00 | 675 836.00 |
FN Production immobilisée | | | 36 844.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 120.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 697.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 9 697.00 | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 121.00 | 3 763.00 | | 7 121.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 461.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 121.00 | 4 223.00 | | 7 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 038.00 | 5 473.00 | | -7 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 095.00 | 1 014 826.00 | | 794 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 547.00 | 1 406 421.00 | | 840 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 453.00 | -391 595.00 | | -46 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 816.00 | | 44 404.00 | 79 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 208.00 | 121 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 208.00 | 95 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 216.00 | | 36 844.00 | 62 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 7 560.00 | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 815.00 | 3 777.00 | 3 208.00 | 37 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 215.00 | 3 777.00 | 3 208.00 | 35 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 98 085.00 | | | 98 085.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 310 081.00 | | 41 120.00 | 310 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 408 166.00 | | 41 120.00 | 408 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 408 166.00 | | 41 120.00 | 408 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 848.00 | 69 848.00 | | 69 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 715.00 | 39 715.00 | | 39 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 948.00 | 135 948.00 | | 135 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 560.00 | | 22 560.00 | 22 560.00 |
UX Autres créances clients | 1 920 803.00 | 1 920 803.00 | | 1 920 803.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 702.00 | 117 702.00 | | 117 702.00 |
VB T. V. A. | 19 717.00 | 19 717.00 | | 19 717.00 |
VC Groupe et associés | 969 202.00 | 969 202.00 | | 969 202.00 |
VI Groupe et associés | 2 684 619.00 | 2 684 619.00 | | 2 684 619.00 |
VP Divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 838.00 | 19 838.00 | | 19 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 056 693.00 | 3 034 133.00 | 22 560.00 | 3 056 693.00 |
VW T.V.A. | 347 120.00 | 347 120.00 | | 347 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 297 087.00 | 3 297 087.00 | | 3 297 087.00 |