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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 448.00 | 7 877.00 | 571.00 | 8 448.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 191.00 | 96 931.00 | 12 260.00 | 109 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 553.00 | 11 176.00 | 23 377.00 | 34 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 262.00 | 115 985.00 | 124 278.00 | 240 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 096.00 | 4 000.00 | 304 096.00 | 308 096.00 |
BZ Autres créances | 13 495.00 | | 13 495.00 | 13 495.00 |
CF Disponibilités | 192 906.00 | | 192 906.00 | 192 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 709.00 | 4 000.00 | 519 709.00 | 523 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 971.00 | 119 985.00 | 643 987.00 | 763 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 311 000.00 | 311 000.00 | | 311 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -137 927.00 | -161.00 | | -137 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 973.00 | -137 767.00 | | 122 973.00 |
DL TOTAL (I) | 296 146.00 | 173 173.00 | | 296 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182.00 | 148.00 | | 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 024.00 | 78 111.00 | | 94 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 508.00 | 94 515.00 | | 220 508.00 |
EA Autres dettes | | 1 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 347 841.00 | 177 340.00 | | 347 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 987.00 | 350 513.00 | | 643 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 828.00 | | 39 069.00 | 210 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 999.00 | 8 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 635.00 | 240 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 636.00 | 88 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 794.00 | | 290.00 | 92 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 915.00 | | 30 829.00 | 112 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 119.00 | | 7 950.00 | 5 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 107.00 | 9 514.00 | 4 636.00 | 111 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 292.00 | 221.00 | 4 636.00 | 12 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 815.00 | 9 293.00 | | 98 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 024.00 | 94 024.00 | | 94 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 672.00 | 66 672.00 | | 66 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 505.00 | 65 505.00 | | 65 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
UX Autres créances clients | 303 296.00 | 303 296.00 | | 303 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 13 251.00 | 13 251.00 | | 13 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 234.00 | 323 364.00 | 12 870.00 | 336 234.00 |
VW T.V.A. | 82 377.00 | 82 377.00 | | 82 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 715.00 | 314 715.00 | 30 000.00 | 344 715.00 |