| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 448.00 | 8 152.00 | 295.00 | 8 448.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 347.00 | 111 058.00 | 73 289.00 | 184 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 078.00 | 18 089.00 | 22 988.00 | 41 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 517.00 | 137 299.00 | 205 218.00 | 342 517.00 |
BN En cours de production de biens | 7 856.00 | | 7 856.00 | 7 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 266 389.00 | 4 000.00 | 262 389.00 | 266 389.00 |
BZ Autres créances | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
CF Disponibilités | 30 209.00 | | 30 209.00 | 30 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 126.00 | 4 000.00 | 308 126.00 | 312 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 643.00 | 141 299.00 | 513 344.00 | 654 643.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 311 000.00 | 311 000.00 | | 311 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -14 954.00 | -137 927.00 | | -14 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 314.00 | 122 973.00 | | 2 314.00 |
DL TOTAL (I) | 298 459.00 | 296 146.00 | | 298 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338.00 | 182.00 | | 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 780.00 | 3 126.00 | | 3 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 728.00 | 94 024.00 | | 83 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 931.00 | 220 508.00 | | 125 931.00 |
EA Autres dettes | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 885.00 | 347 841.00 | | 214 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 344.00 | 643 987.00 | | 513 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 262.00 | 102 255.00 | | 240 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 342 517.00 | | | 342 517.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 948.00 | | | 108 948.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 225 424.00 | | | 225 424.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 448.00 | 20 500.00 | | 88 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 744.00 | 81 680.00 | | 143 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 070.00 | 75.00 | | 8 070.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 985.00 | 21 314.00 | | 115 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 877.00 | 275.00 | | 7 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 108.00 | 21 039.00 | | 108 108.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 728.00 | 83 728.00 | | 83 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 242.00 | 19 242.00 | | 19 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 717.00 | 51 717.00 | | 51 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
UX Autres créances clients | 261 589.00 | 261 589.00 | | 261 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 191.00 | 269 261.00 | 12 930.00 | 282 191.00 |
VW T.V.A. | 50 971.00 | 50 971.00 | | 50 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 105.00 | 211 105.00 | | 211 105.00 |