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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 405.00 | 39 351.00 | 1 055.00 | 40 405.00 |
AH Fonds commercial | 8 424.00 | | 8 424.00 | 8 424.00 |
AP Constructions | 8 657.00 | 8 029.00 | 628.00 | 8 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 800.00 | 3 566.00 | 1 234.00 | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 126.00 | 58 632.00 | 21 494.00 | 80 126.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 222.00 | 109 578.00 | 37 645.00 | 147 222.00 |
BP En cours de production de services | 60 666.00 | | 60 666.00 | 60 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 264.00 | 4 594.00 | 199 669.00 | 204 264.00 |
BZ Autres créances | 132 528.00 | | 132 528.00 | 132 528.00 |
CF Disponibilités | 91 091.00 | | 91 091.00 | 91 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 482.00 | 4 594.00 | 487 888.00 | 492 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 704.00 | 114 172.00 | 525 532.00 | 639 704.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 521.00 | 51 221.00 | | 2 521.00 |
DH Report à nouveau | | 18 147.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 068.00 | -14 847.00 | | 158 068.00 |
DL TOTAL (I) | 371 589.00 | 265 521.00 | | 371 589.00 |
DP Provisions pour risques | 500.00 | | | 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 500.00 | | | 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 352.00 | | | 25 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 148.00 | 3 318.00 | | 22 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 497.00 | 28 132.00 | | 105 497.00 |
EA Autres dettes | 445.00 | 101 704.00 | | 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 443.00 | 133 156.00 | | 153 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 532.00 | 398 677.00 | | 525 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 857.00 | | 128 295.00 | 121 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 930.00 | 4 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 930.00 | 147 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 424.00 | | 40 405.00 | 8 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 693.00 | | 87 890.00 | 5 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 741.00 | | | 107 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 935.00 | 104 643.00 | | 4 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 39 351.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 935.00 | 65 292.00 | | 4 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 148.00 | 22 148.00 | | 22 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 497.00 | 105 497.00 | | 105 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 352.00 | 17 019.00 | 8 333.00 | 25 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340 725.00 | 340 725.00 | | 340 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 424.00 | 340 725.00 | 4 699.00 | 345 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 443.00 | 145 110.00 | 8 333.00 | 153 443.00 |